近一季中银证券安泰债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安泰债券C009729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安泰债券C |
0.9912 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
中银证券安泰债券C |
0.9906 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中银证券安泰债券C |
0.9924 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
中银证券安泰债券C |
0.9927 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中银证券安泰债券C |
0.9925 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中银证券安泰债券C |
0.9926 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银证券安泰债券C |
0.9922 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银证券安泰债券C |
0.9919 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
中银证券安泰债券C |
0.9918 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中银证券安泰债券C |
0.9914 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券安泰债券C |
0.9909 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
中银证券安泰债券C |
0.9914 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银证券安泰债券C |
0.9914 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
中银证券安泰债券C |
0.9910 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中银证券安泰债券C |
0.9909 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
中银证券安泰债券C |
0.9917 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银证券安泰债券C |
0.9909 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
中银证券安泰债券C |
0.9919 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中银证券安泰债券C |
0.9912 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银证券安泰债券C |
0.9908 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
中银证券安泰债券C |
0.9886 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
中银证券安泰债券C |
0.9869 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
中银证券安泰债券C |
0.9858 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
中银证券安泰债券C |
0.9870 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中银证券安泰债券C |
0.9867 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
中银证券安泰债券C |
0.9878 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
中银证券安泰债券C |
0.9892 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
中银证券安泰债券C |
0.9893 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
中银证券安泰债券C |
0.9888 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
中银证券安泰债券C |
0.9894 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中银证券安泰债券C |
0.9879 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
中银证券安泰债券C |
0.9871 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
中银证券安泰债券C |
0.9878 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
中银证券安泰债券C |
0.9885 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
中银证券安泰债券C |
0.9888 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
中银证券安泰债券C |
0.9872 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
中银证券安泰债券C |
0.9863 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
中银证券安泰债券C |
0.9867 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中银证券安泰债券C |
0.9866 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中银证券安泰债券C |
0.9864 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
中银证券安泰债券C |
0.9863 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
中银证券安泰债券C |
0.9851 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
中银证券安泰债券C |
0.9818 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
中银证券安泰债券C |
0.9851 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
中银证券安泰债券C |
0.9837 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
中银证券安泰债券C |
0.9841 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
中银证券安泰债券C |
0.9838 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
中银证券安泰债券C |
0.9826 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
中银证券安泰债券C |
0.9810 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
中银证券安泰债券C |
0.9799 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
中银证券安泰债券C |
0.9788 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
中银证券安泰债券C |
0.9773 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
中银证券安泰债券C |
0.9752 |
0.52% |
