热搜: 国联安基金管理有限公司 银华富裕主题混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时价值增长混合

嘉实精选平衡混合A基金净值查询(009649)

近一季嘉实精选平衡混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实精选平衡混合A009649净值及计算阶段收益
近一季009649基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实精选平衡混合A 1.2460 0.02%
2026-09-15 嘉实精选平衡混合A 1.2457 -0.58%
2026-09-14 嘉实精选平衡混合A 1.2530 -0.25%
2026-09-11 嘉实精选平衡混合A 1.2562 -1.36%
2026-09-10 嘉实精选平衡混合A 1.2735 -0.66%
2026-09-09 嘉实精选平衡混合A 1.2820 0.27%
2026-09-08 嘉实精选平衡混合A 1.2785 0.13%
2026-09-07 嘉实精选平衡混合A 1.2769 -0.35%
2026-09-04 嘉实精选平衡混合A 1.2814 0.09%
2026-09-03 嘉实精选平衡混合A 1.2802 0.27%
2026-09-02 嘉实精选平衡混合A 1.2768 -0.94%
2026-09-01 嘉实精选平衡混合A 1.2889 -0.32%
2026-08-31 嘉实精选平衡混合A 1.2930 0.42%
2026-08-28 嘉实精选平衡混合A 1.2876 1.15%
2026-08-27 嘉实精选平衡混合A 1.2730 1.52%
2026-08-26 嘉实精选平衡混合A 1.2539 0.62%
2026-08-25 嘉实精选平衡混合A 1.2462 -0.17%
2026-08-24 嘉实精选平衡混合A 1.2483 -1.34%
2026-08-21 嘉实精选平衡混合A 1.2653 0.94%
2026-08-20 嘉实精选平衡混合A 1.2535 0.69%
2026-08-19 嘉实精选平衡混合A 1.2449 -1.95%
2026-08-18 嘉实精选平衡混合A 1.2697 -0.14%
2026-08-17 嘉实精选平衡混合A 1.2715 1.11%
2026-08-14 嘉实精选平衡混合A 1.2575 0.09%
2026-08-13 嘉实精选平衡混合A 1.2564 -1.40%
2026-08-12 嘉实精选平衡混合A 1.2742 0.28%
2026-08-11 嘉实精选平衡混合A 1.2706 -1.14%
2026-08-10 嘉实精选平衡混合A 1.2852 0.52%
2026-08-07 嘉实精选平衡混合A 1.2786 0.96%
2026-08-06 嘉实精选平衡混合A 1.2665 -0.30%
2026-08-05 嘉实精选平衡混合A 1.2703 1.95%
2026-08-04 嘉实精选平衡混合A 1.2460 0.50%
2026-08-03 嘉实精选平衡混合A 1.2398 -0.20%
2026-07-31 嘉实精选平衡混合A 1.2423 1.65%
2026-07-30 嘉实精选平衡混合A 1.2221 -0.16%
2026-07-29 嘉实精选平衡混合A 1.2241 1.73%
2026-07-28 嘉实精选平衡混合A 1.2033 -1.35%
2026-07-27 嘉实精选平衡混合A 1.2198 2.02%
2026-07-24 嘉实精选平衡混合A 1.1956 -2.14%
2026-07-23 嘉实精选平衡混合A 1.2217 1.16%
2026-07-22 嘉实精选平衡混合A 1.2077 -0.02%
2026-07-21 嘉实精选平衡混合A 1.2079 2.28%
2026-07-20 嘉实精选平衡混合A 1.1810 0.63%
2026-07-17 嘉实精选平衡混合A 1.1736 -2.35%
2026-07-16 嘉实精选平衡混合A 1.2019 -1.43%
2026-07-15 嘉实精选平衡混合A 1.2193 0.43%
2026-07-14 嘉实精选平衡混合A 1.2141 0.94%
2026-07-13 嘉实精选平衡混合A 1.2028 -2.17%
2026-07-10 嘉实精选平衡混合A 1.2295 -0.49%
2026-07-09 嘉实精选平衡混合A 1.2356 0.19%
2026-07-08 嘉实精选平衡混合A 1.2332 -0.98%
2026-07-07 嘉实精选平衡混合A 1.2454 -1.54%
2026-07-06 嘉实精选平衡混合A 1.2649 0.02%
2026-07-03 嘉实精选平衡混合A 1.2647 0.99%
2026-07-02 嘉实精选平衡混合A 1.2523 0.07%
2026-07-01 嘉实精选平衡混合A 1.2514 1.08%
2026-06-30 嘉实精选平衡混合A 1.2380 -0.10%
2026-06-29 嘉实精选平衡混合A 1.2392 1.33%
2026-06-26 嘉实精选平衡混合A 1.2229 -1.62%
2026-06-25 嘉实精选平衡混合A 1.2431 -0.20%
2026-06-24 嘉实精选平衡混合A 1.2456 0.54%
2026-06-23 嘉实精选平衡混合A 1.2389 -0.94%
2026-06-22 嘉实精选平衡混合A 1.2506 0.80%
2026-06-18 嘉实精选平衡混合A 1.2407 -1.08%
2026-06-17 嘉实精选平衡混合A 1.2542 0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
标签云