近一月嘉实精选平衡混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实精选平衡混合A009649净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2457 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2530 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2562 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2735 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2820 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2785 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2769 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2814 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2802 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2768 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2889 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2930 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2876 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2730 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2539 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2462 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2483 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2653 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2535 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2449 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2697 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实精选平衡混合A |
1.2715 |
1.11% |
