近一季浦银安盛普嘉87个月定开债C|浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛普嘉87个月定开债C009633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0175 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0167 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0158 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0149 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0141 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0132 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0123 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0114 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0106 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0097 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0080 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0076 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C |
1.0172 |
0.00% |
