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兴全汇享一年持有混合C基金净值查询(009612)

近一季兴全汇享一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全汇享一年持有混合C009612净值及计算阶段收益
近一季009612基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全汇享一年持有混合C 1.1917 -0.06%
2026-09-15 兴全汇享一年持有混合C 1.1924 -0.37%
2026-09-14 兴全汇享一年持有混合C 1.1968 0.03%
2026-09-11 兴全汇享一年持有混合C 1.1965 -0.60%
2026-09-10 兴全汇享一年持有混合C 1.2037 -0.41%
2026-09-09 兴全汇享一年持有混合C 1.2087 -0.05%
2026-09-08 兴全汇享一年持有混合C 1.2093 0.18%
2026-09-07 兴全汇享一年持有混合C 1.2071 -0.29%
2026-09-04 兴全汇享一年持有混合C 1.2106 0.26%
2026-09-03 兴全汇享一年持有混合C 1.2075 0.06%
2026-09-02 兴全汇享一年持有混合C 1.2068 -0.57%
2026-09-01 兴全汇享一年持有混合C 1.2137 -0.04%
2026-08-31 兴全汇享一年持有混合C 1.2142 -0.12%
2026-08-28 兴全汇享一年持有混合C 1.2156 0.31%
2026-08-27 兴全汇享一年持有混合C 1.2118 0.34%
2026-08-26 兴全汇享一年持有混合C 1.2077 0.34%
2026-08-25 兴全汇享一年持有混合C 1.2036 -0.23%
2026-08-24 兴全汇享一年持有混合C 1.2064 -0.07%
2026-08-21 兴全汇享一年持有混合C 1.2072 -0.10%
2026-08-20 兴全汇享一年持有混合C 1.2084 -0.07%
2026-08-19 兴全汇享一年持有混合C 1.2092 -0.27%
2026-08-18 兴全汇享一年持有混合C 1.2125 0.15%
2026-08-17 兴全汇享一年持有混合C 1.2107 0.31%
2026-08-14 兴全汇享一年持有混合C 1.2069 -0.26%
2026-08-13 兴全汇享一年持有混合C 1.2101 -0.35%
2026-08-12 兴全汇享一年持有混合C 1.2144 -0.03%
2026-08-11 兴全汇享一年持有混合C 1.2148 -0.28%
2026-08-10 兴全汇享一年持有混合C 1.2182 0.56%
2026-08-07 兴全汇享一年持有混合C 1.2114 -0.02%
2026-08-06 兴全汇享一年持有混合C 1.2116 -0.30%
2026-08-05 兴全汇享一年持有混合C 1.2153 0.17%
2026-08-04 兴全汇享一年持有混合C 1.2132 -0.30%
2026-08-03 兴全汇享一年持有混合C 1.2169 0.04%
2026-07-31 兴全汇享一年持有混合C 1.2164 -0.08%
2026-07-30 兴全汇享一年持有混合C 1.2174 0.27%
2026-07-29 兴全汇享一年持有混合C 1.2141 0.71%
2026-07-28 兴全汇享一年持有混合C 1.2056 -0.03%
2026-07-27 兴全汇享一年持有混合C 1.2060 0.71%
2026-07-24 兴全汇享一年持有混合C 1.1975 -0.58%
2026-07-23 兴全汇享一年持有混合C 1.2045 0.22%
2026-07-22 兴全汇享一年持有混合C 1.2019 0.11%
2026-07-21 兴全汇享一年持有混合C 1.2006 0.20%
2026-07-20 兴全汇享一年持有混合C 1.1982 0.94%
2026-07-17 兴全汇享一年持有混合C 1.1871 -0.36%
2026-07-16 兴全汇享一年持有混合C 1.1914 -0.23%
2026-07-15 兴全汇享一年持有混合C 1.1941 0.56%
2026-07-14 兴全汇享一年持有混合C 1.1875 0.69%
2026-07-13 兴全汇享一年持有混合C 1.1794 -0.30%
2026-07-10 兴全汇享一年持有混合C 1.1830 -0.41%
2026-07-09 兴全汇享一年持有混合C 1.1879 0.02%
2026-07-08 兴全汇享一年持有混合C 1.1877 -0.41%
2026-07-07 兴全汇享一年持有混合C 1.1926 -0.47%
2026-07-06 兴全汇享一年持有混合C 1.1982 0.54%
2026-07-03 兴全汇享一年持有混合C 1.1918 -0.10%
2026-07-02 兴全汇享一年持有混合C 1.1930 -0.42%
2026-07-01 兴全汇享一年持有混合C 1.1980 0.24%
2026-06-30 兴全汇享一年持有混合C 1.1951 -0.39%
2026-06-29 兴全汇享一年持有混合C 1.1998 0.62%
2026-06-26 兴全汇享一年持有混合C 1.1924 -0.63%
2026-06-25 兴全汇享一年持有混合C 1.2000 0.25%
2026-06-24 兴全汇享一年持有混合C 1.1970 0.23%
2026-06-23 兴全汇享一年持有混合C 1.1942 -0.97%
2026-06-22 兴全汇享一年持有混合C 1.2059 0.70%
2026-06-18 兴全汇享一年持有混合C 1.1975 -0.49%
2026-06-17 兴全汇享一年持有混合C 1.2034 -0.07%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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