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兴全汇享一年持有混合C基金净值查询(009612)

今年以来兴全汇享一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全汇享一年持有混合C009612净值及计算阶段收益
今年以来009612基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴全汇享一年持有混合C 1.1910 -0.06%
2026-09-16 兴全汇享一年持有混合C 1.1917 -0.06%
2026-09-15 兴全汇享一年持有混合C 1.1924 -0.37%
2026-09-14 兴全汇享一年持有混合C 1.1968 0.03%
2026-09-11 兴全汇享一年持有混合C 1.1965 -0.60%
2026-09-10 兴全汇享一年持有混合C 1.2037 -0.41%
2026-09-09 兴全汇享一年持有混合C 1.2087 -0.05%
2026-09-08 兴全汇享一年持有混合C 1.2093 0.18%
2026-09-07 兴全汇享一年持有混合C 1.2071 -0.29%
2026-09-04 兴全汇享一年持有混合C 1.2106 0.26%
2026-09-03 兴全汇享一年持有混合C 1.2075 0.06%
2026-09-02 兴全汇享一年持有混合C 1.2068 -0.57%
2026-09-01 兴全汇享一年持有混合C 1.2137 -0.04%
2026-08-31 兴全汇享一年持有混合C 1.2142 -0.12%
2026-08-28 兴全汇享一年持有混合C 1.2156 0.31%
2026-08-27 兴全汇享一年持有混合C 1.2118 0.34%
2026-08-26 兴全汇享一年持有混合C 1.2077 0.34%
2026-08-25 兴全汇享一年持有混合C 1.2036 -0.23%
2026-08-24 兴全汇享一年持有混合C 1.2064 -0.07%
2026-08-21 兴全汇享一年持有混合C 1.2072 -0.10%
2026-08-20 兴全汇享一年持有混合C 1.2084 -0.07%
2026-08-19 兴全汇享一年持有混合C 1.2092 -0.27%
2026-08-18 兴全汇享一年持有混合C 1.2125 0.15%
2026-08-17 兴全汇享一年持有混合C 1.2107 0.31%
2026-08-14 兴全汇享一年持有混合C 1.2069 -0.26%
2026-08-13 兴全汇享一年持有混合C 1.2101 -0.35%
2026-08-12 兴全汇享一年持有混合C 1.2144 -0.03%
2026-08-11 兴全汇享一年持有混合C 1.2148 -0.28%
2026-08-10 兴全汇享一年持有混合C 1.2182 0.56%
2026-08-07 兴全汇享一年持有混合C 1.2114 -0.02%
2026-08-06 兴全汇享一年持有混合C 1.2116 -0.30%
2026-08-05 兴全汇享一年持有混合C 1.2153 0.17%
2026-08-04 兴全汇享一年持有混合C 1.2132 -0.30%
2026-08-03 兴全汇享一年持有混合C 1.2169 0.04%
2026-07-31 兴全汇享一年持有混合C 1.2164 -0.08%
2026-07-30 兴全汇享一年持有混合C 1.2174 0.27%
2026-07-29 兴全汇享一年持有混合C 1.2141 0.71%
2026-07-28 兴全汇享一年持有混合C 1.2056 -0.03%
2026-07-27 兴全汇享一年持有混合C 1.2060 0.71%
2026-07-24 兴全汇享一年持有混合C 1.1975 -0.58%
2026-07-23 兴全汇享一年持有混合C 1.2045 0.22%
2026-07-22 兴全汇享一年持有混合C 1.2019 0.11%
2026-07-21 兴全汇享一年持有混合C 1.2006 0.20%
2026-07-20 兴全汇享一年持有混合C 1.1982 0.94%
2026-07-17 兴全汇享一年持有混合C 1.1871 -0.36%
2026-07-16 兴全汇享一年持有混合C 1.1914 -0.23%
2026-07-15 兴全汇享一年持有混合C 1.1941 0.56%
2026-07-14 兴全汇享一年持有混合C 1.1875 0.69%
2026-07-13 兴全汇享一年持有混合C 1.1794 -0.30%
2026-07-10 兴全汇享一年持有混合C 1.1830 -0.41%
2026-07-09 兴全汇享一年持有混合C 1.1879 0.02%
2026-07-08 兴全汇享一年持有混合C 1.1877 -0.41%
2026-07-07 兴全汇享一年持有混合C 1.1926 -0.47%
2026-07-06 兴全汇享一年持有混合C 1.1982 0.54%
2026-07-03 兴全汇享一年持有混合C 1.1918 -0.10%
2026-07-02 兴全汇享一年持有混合C 1.1930 -0.42%
2026-07-01 兴全汇享一年持有混合C 1.1980 0.24%
2026-06-30 兴全汇享一年持有混合C 1.1951 -0.39%
2026-06-29 兴全汇享一年持有混合C 1.1998 0.62%
2026-06-26 兴全汇享一年持有混合C 1.1924 -0.63%
2026-06-25 兴全汇享一年持有混合C 1.2000 0.25%
2026-06-24 兴全汇享一年持有混合C 1.1970 0.23%
2026-06-23 兴全汇享一年持有混合C 1.1942 -0.97%
2026-06-22 兴全汇享一年持有混合C 1.2059 0.70%
2026-06-18 兴全汇享一年持有混合C 1.1975 -0.49%
2026-06-17 兴全汇享一年持有混合C 1.2034 -0.07%
2026-06-16 兴全汇享一年持有混合C 1.2043 -0.45%
2026-06-15 兴全汇享一年持有混合C 1.2097 0.88%
2026-06-12 兴全汇享一年持有混合C 1.1991 0.61%
2026-06-11 兴全汇享一年持有混合C 1.1918 -0.18%
2026-06-10 兴全汇享一年持有混合C 1.1939 -0.23%
2026-06-09 兴全汇享一年持有混合C 1.1967 0.86%
2026-06-08 兴全汇享一年持有混合C 1.1865 -1.24%
2026-06-05 兴全汇享一年持有混合C 1.2014 -0.38%
2026-06-04 兴全汇享一年持有混合C 1.2060 -0.46%
2026-06-03 兴全汇享一年持有混合C 1.2116 -0.35%
2026-06-02 兴全汇享一年持有混合C 1.2158 0.58%
2026-06-01 兴全汇享一年持有混合C 1.2088 0.10%
2026-05-29 兴全汇享一年持有混合C 1.2076 -0.05%
2026-05-28 兴全汇享一年持有混合C 1.2082 -0.02%
2026-05-27 兴全汇享一年持有混合C 1.2084 0.03%
2026-05-26 兴全汇享一年持有混合C 1.2080 0.27%
2026-05-25 兴全汇享一年持有混合C 1.2047 -0.22%
2026-05-22 兴全汇享一年持有混合C 1.2074 0.52%
2026-05-21 兴全汇享一年持有混合C 1.2012 -0.53%
2026-05-20 兴全汇享一年持有混合C 1.2076 -0.03%
2026-05-19 兴全汇享一年持有混合C 1.2080 0.46%
2026-05-18 兴全汇享一年持有混合C 1.2025 -0.45%
2026-05-15 兴全汇享一年持有混合C 1.2079 -0.35%
2026-05-14 兴全汇享一年持有混合C 1.2121 -0.61%
2026-05-13 兴全汇享一年持有混合C 1.2196 0.41%
2026-05-12 兴全汇享一年持有混合C 1.2146 -0.51%
2026-05-11 兴全汇享一年持有混合C 1.2208 0.20%
2026-05-08 兴全汇享一年持有混合C 1.2184 -0.33%
2026-04-30 兴全汇享一年持有混合C 1.2217 -0.26%
2026-04-29 兴全汇享一年持有混合C 1.2249 0.63%
2026-04-28 兴全汇享一年持有混合C 1.2172 0.40%
2026-04-27 兴全汇享一年持有混合C 1.2124 -0.50%
2026-04-24 兴全汇享一年持有混合C 1.2185 0.50%
2026-04-23 兴全汇享一年持有混合C 1.2124 0.04%
2026-04-22 兴全汇享一年持有混合C 1.2119 0.39%
2026-04-21 兴全汇享一年持有混合C 1.2072 0.34%
2026-04-20 兴全汇享一年持有混合C 1.2031 -0.17%
2026-04-17 兴全汇享一年持有混合C 1.2051 -0.44%
2026-04-16 兴全汇享一年持有混合C 1.2104 0.45%
2026-04-15 兴全汇享一年持有混合C 1.2050 -0.17%
2026-04-14 兴全汇享一年持有混合C 1.2070 0.13%
2026-04-13 兴全汇享一年持有混合C 1.2054 -0.10%
2026-04-10 兴全汇享一年持有混合C 1.2066 0.22%
2026-04-09 兴全汇享一年持有混合C 1.2040 -0.14%
2026-04-08 兴全汇享一年持有混合C 1.2057 0.83%
2026-04-07 兴全汇享一年持有混合C 1.1958 0.61%
2026-04-03 兴全汇享一年持有混合C 1.1885 -0.28%
2026-04-02 兴全汇享一年持有混合C 1.1918 -0.38%
2026-04-01 兴全汇享一年持有混合C 1.1964 0.48%
2026-03-31 兴全汇享一年持有混合C 1.1907 -0.58%
2026-03-30 兴全汇享一年持有混合C 1.1977 0.02%
2026-03-27 兴全汇享一年持有混合C 1.1975 0.77%
2026-03-26 兴全汇享一年持有混合C 1.1883 -0.19%
2026-03-25 兴全汇享一年持有混合C 1.1906 0.72%
2026-03-24 兴全汇享一年持有混合C 1.1821 0.27%
2026-03-23 兴全汇享一年持有混合C 1.1789 -1.10%
2026-03-20 兴全汇享一年持有混合C 1.1920 -0.33%
2026-03-19 兴全汇享一年持有混合C 1.1960 -1.02%
2026-03-18 兴全汇享一年持有混合C 1.2083 0.24%
2026-03-17 兴全汇享一年持有混合C 1.2054 -0.42%
2026-03-16 兴全汇享一年持有混合C 1.2105 -0.30%
2026-03-13 兴全汇享一年持有混合C 1.2141 -0.06%
2026-03-12 兴全汇享一年持有混合C 1.2148 0.02%
2026-03-11 兴全汇享一年持有混合C 1.2145 0.60%
2026-03-10 兴全汇享一年持有混合C 1.2073 0.22%
2026-03-09 兴全汇享一年持有混合C 1.2047 -0.68%
2026-03-06 兴全汇享一年持有混合C 1.2129 0.84%
2026-03-05 兴全汇享一年持有混合C 1.2028 -0.17%
2026-03-04 兴全汇享一年持有混合C 1.2049 -0.15%
2026-03-03 兴全汇享一年持有混合C 1.2067 -0.66%
2026-03-02 兴全汇享一年持有混合C 1.2147 0.15%
2026-02-27 兴全汇享一年持有混合C 1.2129 0.18%
2026-02-26 兴全汇享一年持有混合C 1.2107 -0.36%
2026-02-25 兴全汇享一年持有混合C 1.2151 0.17%
2026-02-24 兴全汇享一年持有混合C 1.2130 0.80%
2026-02-13 兴全汇享一年持有混合C 1.2034 -0.64%
2026-02-12 兴全汇享一年持有混合C 1.2111 0.02%
2026-02-11 兴全汇享一年持有混合C 1.2108 0.36%
2026-02-10 兴全汇享一年持有混合C 1.2064 -0.09%
2026-02-09 兴全汇享一年持有混合C 1.2075 0.44%
2026-02-06 兴全汇享一年持有混合C 1.2022 0.16%
2026-02-05 兴全汇享一年持有混合C 1.2003 -0.18%
2026-02-04 兴全汇享一年持有混合C 1.2025 0.50%
2026-02-03 兴全汇享一年持有混合C 1.1965 0.79%
2026-02-02 兴全汇享一年持有混合C 1.1871 -1.55%
2026-01-30 兴全汇享一年持有混合C 1.2058 -0.19%
2026-01-29 兴全汇享一年持有混合C 1.2081 0.23%
2026-01-28 兴全汇享一年持有混合C 1.2053 0.71%
2026-01-27 兴全汇享一年持有混合C 1.1968 -0.13%
2026-01-26 兴全汇享一年持有混合C 1.1984 -0.07%
2026-01-23 兴全汇享一年持有混合C 1.1992 0.16%
2026-01-22 兴全汇享一年持有混合C 1.1973 0.23%
2026-01-21 兴全汇享一年持有混合C 1.1946 0.10%
2026-01-20 兴全汇享一年持有混合C 1.1934 0.40%
2026-01-19 兴全汇享一年持有混合C 1.1887 0.44%
2026-01-16 兴全汇享一年持有混合C 1.1835 -0.06%
2026-01-15 兴全汇享一年持有混合C 1.1842 0.30%
2026-01-14 兴全汇享一年持有混合C 1.1807 -0.06%
2026-01-13 兴全汇享一年持有混合C 1.1814 -0.13%
2026-01-12 兴全汇享一年持有混合C 1.1829 0.04%
2026-01-09 兴全汇享一年持有混合C 1.1824 0.08%
2026-01-08 兴全汇享一年持有混合C 1.1814 -0.16%
2026-01-07 兴全汇享一年持有混合C 1.1833 -0.08%
2026-01-06 兴全汇享一年持有混合C 1.1842 0.58%
2026-01-05 兴全汇享一年持有混合C 1.1774 0.48%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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