近一月嘉实安泽一年定开债纯债基金净值查询
查询指定日期范围嘉实安泽一年定期纯债债券009600净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1231 |
0.09% |
2024-04-30 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1221 |
0.22% |
2024-04-29 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1196 |
-0.28% |
2024-04-26 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1227 |
-0.20% |
2024-04-25 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1250 |
-0.03% |
2024-04-24 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1253 |
-0.19% |
2024-04-23 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1274 |
0.09% |
2024-04-22 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1264 |
0.08% |
2024-04-19 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1255 |
0.07% |
2024-04-18 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1247 |
0.11% |
2024-04-17 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1235 |
0.10% |
2024-04-16 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1224 |
0.03% |
2024-04-15 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1221 |
0.04% |
2024-04-12 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1216 |
0.12% |
2024-04-11 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1202 |
0.08% |
2024-04-10 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1193 |
-0.01% |
2024-04-09 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1194 |
0.08% |
2024-04-08 |
嘉实安泽一年定期纯债债券 |
1.1185 |
0.07% |