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南方养老2045三年持有混合(FOF)A(南方养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(009573)

近一年南方养老2045三年持有混合(FOF)A|南方养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围南方养老2045三年持有混合(FOF)A009573净值及计算阶段收益
近一年009573基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1350 0.00%
2026-09-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1350 -1.04%
2026-09-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1469 -0.68%
2026-09-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.13%
2026-09-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1563 0.00%
2026-09-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1563 0.75%
2026-09-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1477 -0.31%
2026-09-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1513 -0.13%
2026-09-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1528 -0.81%
2026-09-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.39%
2026-08-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1667 0.43%
2026-08-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1617 -0.11%
2026-08-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1630 0.86%
2026-08-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1531 0.39%
2026-08-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1486 0.29%
2026-08-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1453 -0.82%
2026-08-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1547 0.23%
2026-08-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1520 0.57%
2026-08-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1455 -2.26%
2026-08-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1714 -0.03%
2026-08-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1717 1.26%
2026-08-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1569 0.28%
2026-08-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1537 -0.62%
2026-08-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1609 0.51%
2026-08-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1550 -0.44%
2026-08-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1601 0.71%
2026-08-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1519 0.89%
2026-08-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1417 0.25%
2026-08-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1388 1.17%
2026-08-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1255 1.13%
2026-08-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1128 -0.13%
2026-07-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1142 1.08%
2026-07-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1022 -1.13%
2026-07-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1146 0.93%
2026-07-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1043 -1.44%
2026-07-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1202 1.83%
2026-07-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0997 -1.38%
2026-07-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1149 0.68%
2026-07-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1074 -0.61%
2026-07-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1142 1.43%
2026-07-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0983 -0.05%
2026-07-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0988 -2.47%
2026-07-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1259 -0.62%
2026-07-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1329 0.29%
2026-07-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1296 1.26%
2026-07-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1154 -1.51%
2026-07-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1322 -0.39%
2026-07-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1366 0.56%
2026-07-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1303 -0.48%
2026-07-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1358 -1.00%
2026-07-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1472 0.06%
2026-07-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1465 0.57%
2026-07-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1400 -0.92%
2026-07-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1506 0.37%
2026-06-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1464 0.46%
2026-06-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1411 0.69%
2026-06-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1333 -1.54%
2026-06-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1508 0.07%
2026-06-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1500 0.05%
2026-06-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1494 -1.08%
2026-06-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1619 1.15%
2026-06-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1485 -0.33%
2026-06-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1523 -0.05%
2026-06-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1529 -0.05%
2026-06-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1535 0.95%
2026-06-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1426 0.82%
2026-06-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1333 -0.37%
2026-06-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1375 -0.54%
2026-06-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1437 0.90%
2026-06-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1335 -1.50%
2026-06-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1505 -0.45%
2026-06-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1557 -0.56%
2026-06-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.29%
2026-06-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1656 0.16%
2026-06-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1637 0.15%
2026-05-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1619 -0.67%
2026-05-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1697 0.10%
2026-05-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1685 -0.83%
2026-05-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1783 0.09%
2026-05-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1772 0.41%
2026-05-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1724 0.99%
2026-05-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1609 -1.36%
2026-05-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1767 0.04%
2026-05-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1762 0.32%
2026-05-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1725 -0.16%
2026-05-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1744 -0.48%
2026-05-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1801 -1.10%
2026-05-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1931 0.48%
2026-05-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1874 -0.41%
2026-05-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1923 0.71%
2026-05-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1839 -0.21%
2026-05-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1864 0.39%
2026-05-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1818 0.77%
2026-04-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1604 -0.32%
2026-04-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1641 0.23%
2026-04-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1614 -0.07%
2026-04-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.52%
2026-04-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1683 0.36%
2026-04-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1641 0.15%
2026-04-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1623 0.21%
2026-04-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1599 -0.07%
2026-04-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1607 0.83%
2026-04-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1511 -0.17%
2026-04-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1531 0.64%
2026-04-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1458 0.03%
2026-04-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1454 0.71%
2026-04-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1373 -0.44%
2026-04-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1423 2.00%
2026-04-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1195 0.14%
2026-04-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1179 -0.48%
2026-04-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1233 -0.66%
2026-04-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1308 0.92%
2026-03-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1205 -0.76%
2026-03-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1291 -0.24%
2026-03-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1318 0.37%
2026-03-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1276 -0.72%
2026-03-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1358 0.75%
2026-03-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1273 0.89%
2026-03-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1173 -1.82%
2026-03-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.31%
2026-03-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1411 -0.96%
2026-03-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1521 0.28%
2026-03-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1489 -0.55%
2026-03-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1553 0.01%
2026-03-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1552 -0.25%
2026-03-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1581 -0.20%
2026-03-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1604 0.23%
2026-03-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1577 0.81%
2026-03-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1484 -0.53%
2026-03-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1545 0.43%
2026-03-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1495 0.43%
2026-03-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1446 -0.74%
2026-03-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1531 -1.55%
2026-03-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1710 -0.33%
2026-02-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1749 0.01%
2026-02-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1748 -0.23%
2026-02-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1775 0.54%
2026-02-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1712 0.33%
2026-02-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1674 -0.66%
2026-02-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1752 0.01%
2026-02-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1751 -0.07%
2026-02-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1759 0.18%
2026-02-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1738 1.01%
2026-02-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1620 -0.14%
2026-02-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1636 -0.19%
2026-02-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1658 0.30%
2026-02-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1623 0.43%
2026-02-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1573 -1.22%
2026-01-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1714 -0.51%
2026-01-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1774 0.04%
2026-01-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1769 0.37%
2026-01-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1726 0.07%
2026-01-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1718 -0.09%
2026-01-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1729 0.13%
2026-01-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1714 0.11%
2026-01-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1701 0.23%
2026-01-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1674 -0.02%
2026-01-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1676 0.00%
2026-01-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1676 -0.08%
2026-01-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1685 -0.05%
2026-01-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1691 0.15%
2026-01-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1674 -0.18%
2026-01-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1695 0.39%
2026-01-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1649 0.27%
2026-01-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1618 -0.14%
2026-01-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1634 -0.03%
2026-01-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1638 0.47%
2026-01-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1583 0.65%
2025-12-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1508 -0.10%
2025-12-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1519 0.11%
2025-12-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1506 -0.19%
2025-12-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1528 -0.01%
2025-12-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1529 0.14%
2025-12-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1513 0.33%
2025-12-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1475 0.13%
2025-12-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1460 0.46%
2025-12-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1408 0.25%
2025-12-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1379 -0.18%
2025-12-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1400 0.99%
2025-12-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1288 -0.52%
2025-12-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1347 -0.40%
2025-12-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1393 0.30%
2025-12-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.38%
2025-12-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1402 -0.04%
2025-12-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1406 -0.13%
2025-12-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1421 0.04%
2025-12-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1417 0.25%
2025-12-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1388 -0.07%
2025-12-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1396 -0.17%
2025-12-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1415 -0.12%
2025-12-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1429 0.26%
2025-11-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1399 0.11%
2025-11-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1387 0.01%
2025-11-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1386 0.01%
2025-11-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1385 0.32%
2025-11-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1349 0.11%
2025-11-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1337 -0.74%
2025-11-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1421 -0.10%
2025-11-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1432 0.00%
2025-11-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1432 -0.29%
2025-11-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1465 -0.24%
2025-11-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1493 -0.39%
2025-11-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1538 0.30%
2025-11-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1503 0.06%
2025-11-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1496 -0.17%
2025-11-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1516 0.26%
2025-11-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1486 -0.17%
2025-11-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1505 0.66%
2025-11-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1429 0.09%
2025-11-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1419 -0.44%
2025-11-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1469 0.25%
2025-10-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1440 -0.35%
2025-10-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1480 -0.66%
2025-10-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1556 0.55%
2025-10-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1493 -0.25%
2025-10-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1522 0.70%
2025-10-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1442 0.54%
2025-10-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1380 0.25%
2025-10-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1352 -0.18%
2025-10-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1372 0.65%
2025-10-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1298 0.25%
2025-10-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1270 -1.02%
2025-10-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1386 -0.16%
2025-10-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1404 0.64%
2025-10-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1331 -0.53%
2025-10-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1391 -0.26%
2025-10-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1421 -0.70%
2025-09-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1363 -0.28%
2025-09-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1395 0.01%
2025-09-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1394 0.68%
2025-09-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1317 -0.37%
2025-09-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1359 0.11%
2025-09-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1346 -0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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