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南方养老2045三年持有混合(FOF)A(南方养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(009573)

近一季南方养老2045三年持有混合(FOF)A|南方养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围南方养老2045三年持有混合(FOF)A009573净值及计算阶段收益
近一季009573基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1350 0.00%
2026-09-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1350 -1.04%
2026-09-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1469 -0.68%
2026-09-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1548 -0.13%
2026-09-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1563 0.00%
2026-09-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1563 0.75%
2026-09-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1477 -0.31%
2026-09-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1513 -0.13%
2026-09-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1528 -0.81%
2026-09-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.39%
2026-08-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1667 0.43%
2026-08-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1617 -0.11%
2026-08-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1630 0.86%
2026-08-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1531 0.39%
2026-08-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1486 0.29%
2026-08-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1453 -0.82%
2026-08-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1547 0.23%
2026-08-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1520 0.57%
2026-08-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1455 -2.26%
2026-08-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1714 -0.03%
2026-08-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1717 1.26%
2026-08-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1569 0.28%
2026-08-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1537 -0.62%
2026-08-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1609 0.51%
2026-08-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1550 -0.44%
2026-08-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1601 0.71%
2026-08-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1519 0.89%
2026-08-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1417 0.25%
2026-08-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1388 1.17%
2026-08-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1255 1.13%
2026-08-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1128 -0.13%
2026-07-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1142 1.08%
2026-07-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1022 -1.13%
2026-07-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1146 0.93%
2026-07-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1043 -1.44%
2026-07-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1202 1.83%
2026-07-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0997 -1.38%
2026-07-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1149 0.68%
2026-07-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1074 -0.61%
2026-07-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1142 1.43%
2026-07-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0983 -0.05%
2026-07-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0988 -2.47%
2026-07-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1259 -0.62%
2026-07-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1329 0.29%
2026-07-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1296 1.26%
2026-07-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1154 -1.51%
2026-07-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1322 -0.39%
2026-07-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1366 0.56%
2026-07-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1303 -0.48%
2026-07-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1358 -1.00%
2026-07-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1472 0.06%
2026-07-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1465 0.57%
2026-07-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1400 -0.92%
2026-07-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1506 0.37%
2026-06-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1464 0.46%
2026-06-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1411 0.69%
2026-06-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1333 -1.54%
2026-06-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1508 0.07%
2026-06-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1500 0.05%
2026-06-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1494 -1.08%
2026-06-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1619 1.15%
2026-06-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1485 -0.33%
2026-06-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1523 -0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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