今年以来嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳惠6个月持有期混合C009559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0565 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0542 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0546 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0531 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0549 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0574 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0577 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0560 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0513 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0541 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0506 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0493 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0463 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0455 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0457 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0454 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0441 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0439 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0427 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0398 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0371 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0378 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0382 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0383 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0406 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0405 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0409 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0428 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0415 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0392 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0383 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0381 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0416 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0414 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0389 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0389 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0384 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0388 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0354 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0355 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0318 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0342 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0331 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0335 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0325 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0310 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0316 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0284 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0261 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0241 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0209 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0153 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0147 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0160 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0164 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0171 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0181 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0189 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0192 |
0.29% |
| 2024-01-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0163 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0148 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0135 |
-0.43% |
| 2024-01-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0179 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0188 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0186 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0223 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0221 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0221 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0219 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0218 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0225 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0217 |
-0.19% |
| 2024-01-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0236 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0244 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0250 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0254 |
-0.02% |
