近一年嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳惠6个月持有期混合C009559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1008 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0988 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0997 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0958 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0994 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1013 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0974 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0984 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0971 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1005 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0981 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0984 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0988 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1002 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0976 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0968 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0973 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0982 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0965 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0953 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0998 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0997 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0993 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1013 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1040 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1064 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1038 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1042 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1059 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1045 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1048 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1029 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1019 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1050 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1054 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1070 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1088 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1064 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1075 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1045 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1018 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1022 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1029 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1006 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1002 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1032 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1036 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.65% |
| 2025-10-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1082 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1063 |
-0.79% |
| 2025-10-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1151 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1042 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0992 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0942 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0963 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0920 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0908 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0923 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0900 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0903 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0914 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0911 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0932 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0932 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0921 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0910 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0927 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0923 |
0.64% |
| 2025-09-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0853 |
-0.50% |
| 2025-09-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0908 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0894 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0913 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0860 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0824 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0806 |
-0.53% |
| 2025-08-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0864 |
-0.10% |
| 2025-08-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0875 |
0.54% |
| 2025-08-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0817 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0794 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0789 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0787 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0798 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0795 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0770 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0789 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0735 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0737 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0730 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0717 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0728 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0730 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0701 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0690 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0697 |
-0.23% |
| 2025-07-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0722 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0726 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0704 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0685 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0688 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0678 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0683 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0673 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0660 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0647 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0632 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0637 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0627 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0622 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0611 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0609 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0591 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0585 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0601 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0597 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0581 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0574 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0566 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0563 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0556 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0558 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0552 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0536 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0527 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0527 |
-0.16% |
| 2025-06-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0544 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0539 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0547 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0548 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0568 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0560 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0557 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0553 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0544 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0543 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0550 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0541 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0535 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0542 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0527 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0529 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0533 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0538 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0542 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0547 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0540 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0522 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0514 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0516 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0527 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0525 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0530 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0523 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0533 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0515 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0509 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0493 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0498 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0486 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0489 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0489 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0486 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0486 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0474 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0459 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0459 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0457 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0469 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0486 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0478 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0453 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0416 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0411 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0405 |
-1.16% |
| 2025-04-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0527 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0541 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0537 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0515 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0536 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0545 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0542 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0542 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0556 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0550 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0583 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0583 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0588 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0559 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0566 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0522 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0531 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0531 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0559 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0569 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0594 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0550 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0513 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0499 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0513 |
-0.88% |
| 2025-02-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0606 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0649 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0613 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0618 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0641 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0601 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0596 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0573 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0587 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0590 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0549 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0576 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0557 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0564 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0552 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0534 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0507 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0519 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0513 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0489 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0504 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0506 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0504 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0504 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0487 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0490 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0500 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0468 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0481 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0489 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0491 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0496 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0496 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0499 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0504 |
-0.10% |
| 2024-12-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0515 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0499 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0498 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0511 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0496 |
-0.01% |
