近一季嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳惠6个月持有期混合C009559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1100 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1101 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1097 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1107 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1119 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1111 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1098 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1094 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1103 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1108 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1112 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1118 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1117 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1116 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1117 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1136 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1138 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1126 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1149 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1141 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1120 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1124 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1118 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1124 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1143 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1111 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1082 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1081 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1064 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1041 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1048 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1047 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1047 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1039 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1051 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1037 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1058 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1044 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1023 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1004 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.0991 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1024 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1019 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1029 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1036 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1017 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1027 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1043 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1029 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1018 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1043 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1052 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1042 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1015 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1019 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1013 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1002 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1032 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1014 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1008 |
0.12% |
