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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.6287 | 2.00% |
| 2024-04-30 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.6164 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒科技 | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6727 | 7.93% |
| 恒生生物 | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6037 | 4.61% |
| 互联网ETF | 0.6097 | 4.58% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6253 | 4.58% |
| 科技龙头ETF | 0.6705 | 4.47% |
| 恒生LOF | 0.8473 | 4.45% |
| 添富精选 | 0.7086 | 4.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4330 | 6.35% |
| 广发港股通成长精选股票A | 0.5426 | 5.30% |
| 广发港股通成长精选股票C | 0.5347 | 5.28% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6751 | 5.07% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银沪港深股票C | 0.7972 | 4.36% |
| 广发消费升级股票 | 1.1042 | 4.32% |
| 银河康乐股票C | 2.1230 | 4.32% |
| 银河康乐股票A | 2.1490 | 4.32% |
