今年以来汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C009551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7826 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7882 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7856 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7920 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7953 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8051 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8070 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8058 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8102 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8096 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8125 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8128 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8231 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8234 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8238 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8265 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8225 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8115 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8144 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8257 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8260 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8303 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8489 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8496 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8357 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8390 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8505 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8454 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8545 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8520 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8440 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8470 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8349 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8287 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8448 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8418 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8460 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8385 |
-2.08% |
| 2026-07-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8563 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8442 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8556 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8549 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8608 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8283 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8133 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8418 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8581 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8630 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8438 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8505 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8728 |
3.28% |
| 2026-07-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8451 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8494 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8566 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8551 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8493 |
-2.85% |
| 2026-07-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8742 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8747 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8654 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8551 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8796 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8770 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8672 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8854 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8756 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8708 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8572 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8653 |
2.15% |
| 2026-06-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8471 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8406 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8473 |
-1.65% |
| 2026-06-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8615 |
1.98% |
| 2026-06-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8448 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8600 |
-2.53% |
| 2026-06-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8823 |
-0.41% |
| 2026-06-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8859 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8833 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8685 |
-1.90% |
| 2026-05-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8853 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8844 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8808 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8928 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8922 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8745 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8561 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8642 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8644 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8602 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8725 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8759 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8926 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8813 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8813 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8622 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8538 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8554 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8472 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8506 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8457 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8479 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8476 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8370 |
0.89% |
| 2026-04-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8296 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8247 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8322 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8217 |
0.38% |
| 2026-04-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8186 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8125 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8130 |
1.55% |
| 2026-04-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8006 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7995 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7718 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7744 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7812 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7894 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7750 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7815 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7818 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7719 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7801 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7672 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7585 |
-2.76% |
| 2026-03-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7800 |
0.23% |
| 2026-03-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7782 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7949 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7921 |
-1.02% |
| 2026-03-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8003 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8036 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8049 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8122 |
1.01% |
| 2026-03-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8041 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7915 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8048 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8002 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7910 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7996 |
-1.68% |
| 2026-03-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8133 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8122 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8160 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8181 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8139 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8017 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8163 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8123 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8118 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8119 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7969 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8019 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8106 |
0.97% |
| 2026-02-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8028 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7840 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8042 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8151 |
0.39% |
| 2026-01-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8119 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8063 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8054 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8045 |
-0.63% |
| 2026-01-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8096 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8091 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8093 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8113 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8106 |
-0.30% |
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