近一季汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C009551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7882 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7856 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7920 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.7953 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8051 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8070 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8058 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8102 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8096 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8125 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8128 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8231 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8234 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8238 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8265 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8225 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8115 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8144 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8257 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8260 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8303 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8489 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8496 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8357 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8390 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8505 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8454 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8545 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8520 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8440 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8470 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8349 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8287 |
-1.91% |
| 2026-07-31 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8448 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8418 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8460 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8385 |
-2.08% |
| 2026-07-27 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8563 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8442 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8556 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8549 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8608 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8283 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8133 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8418 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8581 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8630 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8438 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8505 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8728 |
3.28% |
| 2026-07-08 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8451 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8494 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8566 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8551 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8493 |
-2.85% |
| 2026-07-01 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8742 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8747 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8654 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8551 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8796 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8770 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8672 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8854 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8756 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.8708 |
1.59% |
