近一季中融中债1-5年国开行A基金净值查询
查询指定日期范围中融中债1-5年国开行A009529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0588 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0607 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0600 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0614 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0609 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0602 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0599 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0592 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0586 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0587 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0588 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0579 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0574 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0576 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0571 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0563 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0557 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0550 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0555 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0550 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0552 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0537 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0532 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0535 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0536 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0731 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0736 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0730 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0716 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0708 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0714 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0714 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0729 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0737 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0741 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0749 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0725 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0716 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0709 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0725 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0719 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0709 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0711 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0701 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0696 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0685 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0682 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0669 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0658 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0659 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0644 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0662 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0658 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0653 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0655 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0654 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0640 |
0.09% |
