近一月中融中债1-5年国开行A基金净值查询
查询指定日期范围中融中债1-5年国开行A009529净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0588 |
-0.18% |
2024-04-25 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0607 |
0.07% |
2024-04-24 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0600 |
-0.13% |
2024-04-23 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0614 |
0.05% |
2024-04-22 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0609 |
0.07% |
2024-04-19 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0602 |
0.03% |
2024-04-18 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0599 |
0.07% |
2024-04-17 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0592 |
0.06% |
2024-04-16 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0586 |
-0.01% |
2024-04-15 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0587 |
-0.01% |
2024-04-12 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0588 |
0.09% |
2024-04-11 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0579 |
0.05% |
2024-04-10 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0574 |
-0.02% |
2024-04-09 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0576 |
0.05% |
2024-04-08 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0571 |
0.08% |
2024-04-03 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0563 |
0.06% |
2024-04-02 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0557 |
0.07% |
2024-04-01 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0550 |
-0.05% |
2024-03-29 |
中融中债1-5年国开行A |
1.0555 |
0.05% |