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国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)

近一年国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联中债1-5年国开行A009529净值及计算阶段收益
近一年009529基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联中债1-5年国开行A 1.0665 0.02%
2026-09-15 国联中债1-5年国开行A 1.0663 0.02%
2026-09-14 国联中债1-5年国开行A 1.0661 0.02%
2026-09-11 国联中债1-5年国开行A 1.0659 -0.02%
2026-09-10 国联中债1-5年国开行A 1.0661 0.00%
2026-09-09 国联中债1-5年国开行A 1.0661 0.00%
2026-09-08 国联中债1-5年国开行A 1.0661 -0.01%
2026-09-07 国联中债1-5年国开行A 1.0662 0.03%
2026-09-04 国联中债1-5年国开行A 1.0659 0.00%
2026-09-03 国联中债1-5年国开行A 1.0659 0.04%
2026-09-02 国联中债1-5年国开行A 1.0655 -0.01%
2026-09-01 国联中债1-5年国开行A 1.0656 0.05%
2026-08-31 国联中债1-5年国开行A 1.0651 0.02%
2026-08-28 国联中债1-5年国开行A 1.0649 0.00%
2026-08-27 国联中债1-5年国开行A 1.0649 -0.04%
2026-08-26 国联中债1-5年国开行A 1.0653 -0.03%
2026-08-25 国联中债1-5年国开行A 1.0656 -0.02%
2026-08-24 国联中债1-5年国开行A 1.0658 0.04%
2026-08-21 国联中债1-5年国开行A 1.0654 -0.01%
2026-08-20 国联中债1-5年国开行A 1.0655 -0.01%
2026-08-19 国联中债1-5年国开行A 1.0656 -0.04%
2026-08-18 国联中债1-5年国开行A 1.0660 0.06%
2026-08-17 国联中债1-5年国开行A 1.0654 0.04%
2026-08-14 国联中债1-5年国开行A 1.0650 0.01%
2026-08-13 国联中债1-5年国开行A 1.0649 0.03%
2026-08-12 国联中债1-5年国开行A 1.0646 0.01%
2026-08-11 国联中债1-5年国开行A 1.0645 -0.03%
2026-08-10 国联中债1-5年国开行A 1.0648 0.04%
2026-08-07 国联中债1-5年国开行A 1.0644 0.04%
2026-08-06 国联中债1-5年国开行A 1.0640 0.02%
2026-08-05 国联中债1-5年国开行A 1.0638 0.00%
2026-08-04 国联中债1-5年国开行A 1.0638 0.03%
2026-08-03 国联中债1-5年国开行A 1.0635 0.00%
2026-07-31 国联中债1-5年国开行A 1.0635 0.02%
2026-07-30 国联中债1-5年国开行A 1.0633 0.05%
2026-07-29 国联中债1-5年国开行A 1.0628 0.01%
2026-07-28 国联中债1-5年国开行A 1.0627 -0.01%
2026-07-27 国联中债1-5年国开行A 1.0628 -0.01%
2026-07-24 国联中债1-5年国开行A 1.0629 0.00%
2026-07-23 国联中债1-5年国开行A 1.0629 -0.02%
2026-07-22 国联中债1-5年国开行A 1.0631 0.04%
2026-07-21 国联中债1-5年国开行A 1.0627 0.00%
2026-07-20 国联中债1-5年国开行A 1.0627 0.00%
2026-07-17 国联中债1-5年国开行A 1.0627 0.01%
2026-07-16 国联中债1-5年国开行A 1.0626 -0.01%
2026-07-15 国联中债1-5年国开行A 1.0627 0.01%
2026-07-14 国联中债1-5年国开行A 1.0626 0.00%
2026-07-13 国联中债1-5年国开行A 1.0626 0.00%
2026-07-10 国联中债1-5年国开行A 1.0626 -0.01%
2026-07-09 国联中债1-5年国开行A 1.0627 -0.01%
2026-07-08 国联中债1-5年国开行A 1.0628 0.01%
2026-07-07 国联中债1-5年国开行A 1.0627 0.00%
2026-07-06 国联中债1-5年国开行A 1.0627 0.05%
2026-07-03 国联中债1-5年国开行A 1.0622 0.00%
2026-07-02 国联中债1-5年国开行A 1.0622 0.02%
2026-07-01 国联中债1-5年国开行A 1.0620 -0.08%
2026-06-30 国联中债1-5年国开行A 1.0628 -0.06%
2026-06-29 国联中债1-5年国开行A 1.0634 0.09%
2026-06-26 国联中债1-5年国开行A 1.0624 0.02%
2026-06-25 国联中债1-5年国开行A 1.0622 0.06%
2026-06-24 国联中债1-5年国开行A 1.0616 0.03%
2026-06-23 国联中债1-5年国开行A 1.0613 -0.03%
2026-06-22 国联中债1-5年国开行A 1.0616 -0.02%
2026-06-18 国联中债1-5年国开行A 1.0618 0.04%
2026-06-17 国联中债1-5年国开行A 1.0614 0.06%
2026-06-16 国联中债1-5年国开行A 1.0608 0.08%
2026-06-15 国联中债1-5年国开行A 1.0599 -0.01%
2026-06-12 国联中债1-5年国开行A 1.0600 0.02%
2026-06-11 国联中债1-5年国开行A 1.0598 -0.06%
2026-06-10 国联中债1-5年国开行A 1.0604 -0.05%
2026-06-09 国联中债1-5年国开行A 1.0609 -0.05%
2026-06-08 国联中债1-5年国开行A 1.0614 -0.04%
2026-06-05 国联中债1-5年国开行A 1.0618 -0.04%
2026-06-04 国联中债1-5年国开行A 1.0622 0.04%
2026-06-03 国联中债1-5年国开行A 1.0618 -0.03%
2026-06-02 国联中债1-5年国开行A 1.0621 -0.01%
2026-06-01 国联中债1-5年国开行A 1.0622 0.04%
2026-05-29 国联中债1-5年国开行A 1.0618 0.01%
2026-05-28 国联中债1-5年国开行A 1.0617 0.04%
2026-05-27 国联中债1-5年国开行A 1.0613 0.10%
2026-05-26 国联中债1-5年国开行A 1.0602 0.08%
2026-05-25 国联中债1-5年国开行A 1.0593 0.04%
2026-05-22 国联中债1-5年国开行A 1.0589 -0.02%
2026-05-21 国联中债1-5年国开行A 1.0591 -0.02%
2026-05-20 国联中债1-5年国开行A 1.0593 0.00%
2026-05-19 国联中债1-5年国开行A 1.0593 0.06%
2026-05-18 国联中债1-5年国开行A 1.0587 0.03%
2026-05-15 国联中债1-5年国开行A 1.0584 0.01%
2026-05-14 国联中债1-5年国开行A 1.0583 -0.01%
2026-05-13 国联中债1-5年国开行A 1.0584 0.05%
2026-05-12 国联中债1-5年国开行A 1.0579 0.05%
2026-05-11 国联中债1-5年国开行A 1.0574 0.05%
2026-05-08 国联中债1-5年国开行A 1.0569 0.04%
2026-04-30 国联中债1-5年国开行A 1.0564 -0.03%
2026-04-29 国联中债1-5年国开行A 1.0567 0.09%
2026-04-28 国联中债1-5年国开行A 1.0558 0.06%
2026-04-27 国联中债1-5年国开行A 1.0552 -0.04%
2026-04-24 国联中债1-5年国开行A 1.0556 -0.02%
2026-04-23 国联中债1-5年国开行A 1.0558 -0.03%
2026-04-22 国联中债1-5年国开行A 1.0561 0.04%
2026-04-21 国联中债1-5年国开行A 1.0557 0.03%
2026-04-20 国联中债1-5年国开行A 1.0554 0.02%
2026-04-17 国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.09%
2026-04-16 国联中债1-5年国开行A 1.0543 0.04%
2026-04-15 国联中债1-5年国开行A 1.0539 0.05%
2026-04-14 国联中债1-5年国开行A 1.0534 0.02%
2026-04-13 国联中债1-5年国开行A 1.0532 0.03%
2026-04-10 国联中债1-5年国开行A 1.0529 0.01%
2026-04-09 国联中债1-5年国开行A 1.0528 -0.04%
2026-04-08 国联中债1-5年国开行A 1.0532 -0.02%
2026-04-07 国联中债1-5年国开行A 1.0534 0.01%
2026-04-03 国联中债1-5年国开行A 1.0533 0.08%
2026-04-02 国联中债1-5年国开行A 1.0525 0.02%
2026-04-01 国联中债1-5年国开行A 1.0523 -0.05%
2026-03-31 国联中债1-5年国开行A 1.0528 -0.02%
2026-03-30 国联中债1-5年国开行A 1.0530 0.10%
2026-03-27 国联中债1-5年国开行A 1.0520 0.04%
2026-03-26 国联中债1-5年国开行A 1.0516 0.01%
2026-03-25 国联中债1-5年国开行A 1.0515 0.00%
2026-03-24 国联中债1-5年国开行A 1.0515 -0.01%
2026-03-23 国联中债1-5年国开行A 1.0516 -0.01%
2026-03-20 国联中债1-5年国开行A 1.0517 0.02%
2026-03-19 国联中债1-5年国开行A 1.0515 0.01%
2026-03-18 国联中债1-5年国开行A 1.0514 0.08%
2026-03-17 国联中债1-5年国开行A 1.0506 0.03%
2026-03-16 国联中债1-5年国开行A 1.0503 -0.01%
2026-03-13 国联中债1-5年国开行A 1.0504 0.04%
2026-03-12 国联中债1-5年国开行A 1.0500 0.07%
2026-03-11 国联中债1-5年国开行A 1.0493 0.00%
2026-03-10 国联中债1-5年国开行A 1.0493 0.02%
2026-03-09 国联中债1-5年国开行A 1.0491 -0.08%
2026-03-06 国联中债1-5年国开行A 1.0499 -0.01%
2026-03-05 国联中债1-5年国开行A 1.0500 0.00%
2026-03-04 国联中债1-5年国开行A 1.0500 0.08%
2026-03-03 国联中债1-5年国开行A 1.0492 0.03%
2026-03-02 国联中债1-5年国开行A 1.0489 0.09%
2026-02-27 国联中债1-5年国开行A 1.0480 0.05%
2026-02-26 国联中债1-5年国开行A 1.0475 -0.08%
2026-02-25 国联中债1-5年国开行A 1.0483 -0.04%
2026-02-24 国联中债1-5年国开行A 1.0487 0.04%
2026-02-13 国联中债1-5年国开行A 1.0483 0.00%
2026-02-12 国联中债1-5年国开行A 1.0483 0.03%
2026-02-11 国联中债1-5年国开行A 1.0480 0.01%
2026-02-10 国联中债1-5年国开行A 1.0479 -0.02%
2026-02-09 国联中债1-5年国开行A 1.0481 0.06%
2026-02-06 国联中债1-5年国开行A 1.0475 0.06%
2026-02-05 国联中债1-5年国开行A 1.0469 0.05%
2026-02-04 国联中债1-5年国开行A 1.0464 0.01%
2026-02-03 国联中债1-5年国开行A 1.0463 0.01%
2026-02-02 国联中债1-5年国开行A 1.0462 0.02%
2026-01-30 国联中债1-5年国开行A 1.0460 0.00%
2026-01-29 国联中债1-5年国开行A 1.0460 0.01%
2026-01-28 国联中债1-5年国开行A 1.0459 0.04%
2026-01-27 国联中债1-5年国开行A 1.0455 -0.02%
2026-01-26 国联中债1-5年国开行A 1.0457 0.00%
2026-01-23 国联中债1-5年国开行A 1.0457 0.07%
2026-01-22 国联中债1-5年国开行A 1.0450 -0.02%
2026-01-21 国联中债1-5年国开行A 1.0452 0.01%
2026-01-20 国联中债1-5年国开行A 1.0451 0.04%
2026-01-19 国联中债1-5年国开行A 1.0447 0.01%
2026-01-16 国联中债1-5年国开行A 1.0446 0.05%
2026-01-15 国联中债1-5年国开行A 1.0441 0.02%
2026-01-14 国联中债1-5年国开行A 1.0439 0.02%
2026-01-13 国联中债1-5年国开行A 1.0437 0.01%
2026-01-12 国联中债1-5年国开行A 1.0436 0.03%
2026-01-09 国联中债1-5年国开行A 1.0433 0.02%
2026-01-08 国联中债1-5年国开行A 1.0431 0.06%
2026-01-07 国联中债1-5年国开行A 1.0425 -0.03%
2026-01-06 国联中债1-5年国开行A 1.0428 -0.07%
2026-01-05 国联中债1-5年国开行A 1.0435 -0.01%
2025-12-31 国联中债1-5年国开行A 1.0436 0.01%
2025-12-30 国联中债1-5年国开行A 1.0435 -0.02%
2025-12-29 国联中债1-5年国开行A 1.0437 -0.09%
2025-12-26 国联中债1-5年国开行A 1.0446 0.02%
2025-12-25 国联中债1-5年国开行A 1.0444 -0.01%
2025-12-24 国联中债1-5年国开行A 1.0445 0.01%
2025-12-23 国联中债1-5年国开行A 1.0444 0.04%
2025-12-22 国联中债1-5年国开行A 1.0440 -0.03%
2025-12-19 国联中债1-5年国开行A 1.0443 0.08%
2025-12-18 国联中债1-5年国开行A 1.0435 0.02%
2025-12-17 国联中债1-5年国开行A 1.0433 0.09%
2025-12-16 国联中债1-5年国开行A 1.0424 0.02%
2025-12-15 国联中债1-5年国开行A 1.0422 -0.05%
2025-12-12 国联中债1-5年国开行A 1.0427 -0.05%
2025-12-11 国联中债1-5年国开行A 1.0432 0.06%
2025-12-10 国联中债1-5年国开行A 1.0426 0.04%
2025-12-09 国联中债1-5年国开行A 1.0422 0.07%
2025-12-08 国联中债1-5年国开行A 1.0415 0.01%
2025-12-05 国联中债1-5年国开行A 1.0414 0.07%
2025-12-04 国联中债1-5年国开行A 1.0407 -0.12%
2025-12-03 国联中债1-5年国开行A 1.0420 -0.04%
2025-12-02 国联中债1-5年国开行A 1.0424 -0.02%
2025-12-01 国联中债1-5年国开行A 1.0426 0.03%
2025-11-28 国联中债1-5年国开行A 1.0423 0.05%
2025-11-27 国联中债1-5年国开行A 1.0418 -0.03%
2025-11-26 国联中债1-5年国开行A 1.0421 -0.06%
2025-11-25 国联中债1-5年国开行A 1.0427 -0.04%
2025-11-24 国联中债1-5年国开行A 1.0431 0.01%
2025-11-21 国联中债1-5年国开行A 1.0430 0.00%
2025-11-20 国联中债1-5年国开行A 1.0430 0.03%
2025-11-19 国联中债1-5年国开行A 1.0427 -0.01%
2025-11-18 国联中债1-5年国开行A 1.0428 0.00%
2025-11-17 国联中债1-5年国开行A 1.0428 0.04%
2025-11-14 国联中债1-5年国开行A 1.0424 0.01%
2025-11-13 国联中债1-5年国开行A 1.0423 0.00%
2025-11-12 国联中债1-5年国开行A 1.0423 0.05%
2025-11-11 国联中债1-5年国开行A 1.0418 0.03%
2025-11-10 国联中债1-5年国开行A 1.0415 0.03%
2025-11-07 国联中债1-5年国开行A 1.0412 -0.04%
2025-11-06 国联中债1-5年国开行A 1.0416 -0.06%
2025-11-05 国联中债1-5年国开行A 1.0422 0.01%
2025-11-04 国联中债1-5年国开行A 1.0421 -0.03%
2025-11-03 国联中债1-5年国开行A 1.0424 0.00%
2025-10-31 国联中债1-5年国开行A 1.0424 0.10%
2025-10-30 国联中债1-5年国开行A 1.0414 0.08%
2025-10-29 国联中债1-5年国开行A 1.0406 0.05%
2025-10-28 国联中债1-5年国开行A 1.0401 0.13%
2025-10-27 国联中债1-5年国开行A 1.0387 0.04%
2025-10-24 国联中债1-5年国开行A 1.0383 -0.01%
2025-10-23 国联中债1-5年国开行A 1.0384 0.00%
2025-10-22 国联中债1-5年国开行A 1.0384 0.00%
2025-10-21 国联中债1-5年国开行A 1.0384 0.05%
2025-10-20 国联中债1-5年国开行A 1.0379 -0.05%
2025-10-17 国联中债1-5年国开行A 1.0384 0.07%
2025-10-16 国联中债1-5年国开行A 1.0377 0.01%
2025-10-15 国联中债1-5年国开行A 1.0376 -0.02%
2025-10-14 国联中债1-5年国开行A 1.0378 0.01%
2025-10-13 国联中债1-5年国开行A 1.0377 0.03%
2025-10-10 国联中债1-5年国开行A 1.0374 -0.01%
2025-10-09 国联中债1-5年国开行A 1.0375 0.04%
2025-09-30 国联中债1-5年国开行A 1.0371 0.08%
2025-09-29 国联中债1-5年国开行A 1.0363 -0.01%
2025-09-26 国联中债1-5年国开行A 1.0364 0.02%
2025-09-25 国联中债1-5年国开行A 1.0362 0.01%
2025-09-24 国联中债1-5年国开行A 1.0361 -0.08%
2025-09-23 国联中债1-5年国开行A 1.0369 -0.05%
2025-09-22 国联中债1-5年国开行A 1.0374 0.04%
2025-09-19 国联中债1-5年国开行A 1.0370 -0.04%
2025-09-18 国联中债1-5年国开行A 1.0374 -0.04%
2025-09-17 国联中债1-5年国开行A 1.0378 0.07%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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