今年以来平安惠润纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安惠润纯债009509净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
平安惠润纯债 |
1.0552 |
0.07% |
2024-05-10 |
平安惠润纯债 |
1.0545 |
-0.01% |
2024-05-09 |
平安惠润纯债 |
1.0546 |
-0.05% |
2024-05-08 |
平安惠润纯债 |
1.0551 |
0.02% |
2024-05-07 |
平安惠润纯债 |
1.0549 |
0.12% |
2024-05-06 |
平安惠润纯债 |
1.0536 |
0.07% |
2024-04-30 |
平安惠润纯债 |
1.0529 |
0.13% |
2024-04-29 |
平安惠润纯债 |
1.0515 |
-0.26% |
2024-04-26 |
平安惠润纯债 |
1.0542 |
-0.09% |
2024-04-25 |
平安惠润纯债 |
1.0552 |
-0.02% |
2024-04-24 |
平安惠润纯债 |
1.0554 |
-0.13% |
2024-04-23 |
平安惠润纯债 |
1.0568 |
0.07% |
2024-04-22 |
平安惠润纯债 |
1.0561 |
0.07% |
2024-04-19 |
平安惠润纯债 |
1.0554 |
0.04% |
2024-04-18 |
平安惠润纯债 |
1.0550 |
0.06% |
2024-04-17 |
平安惠润纯债 |
1.0544 |
0.04% |
2024-04-16 |
平安惠润纯债 |
1.0540 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安惠润纯债 |
1.0540 |
0.03% |
2024-04-12 |
平安惠润纯债 |
1.0537 |
0.07% |
2024-04-11 |
平安惠润纯债 |
1.0530 |
0.04% |
2024-04-10 |
平安惠润纯债 |
1.0526 |
-0.02% |
2024-04-09 |
平安惠润纯债 |
1.0528 |
0.04% |
2024-04-08 |
平安惠润纯债 |
1.0524 |
0.05% |
2024-04-03 |
平安惠润纯债 |
1.0519 |
0.06% |
2024-04-02 |
平安惠润纯债 |
1.0513 |
0.03% |
2024-04-01 |
平安惠润纯债 |
1.0510 |
0.02% |
2024-03-29 |
平安惠润纯债 |
1.0508 |
0.01% |
2024-03-28 |
平安惠润纯债 |
1.0507 |
0.02% |
2024-03-27 |
平安惠润纯债 |
1.0505 |
0.01% |
2024-03-26 |
平安惠润纯债 |
1.0504 |
0.01% |
2024-03-25 |
平安惠润纯债 |
1.0503 |
-0.09% |
2024-03-22 |
平安惠润纯债 |
1.0512 |
-0.04% |
2024-03-21 |
平安惠润纯债 |
1.0516 |
0.02% |
2024-03-20 |
平安惠润纯债 |
1.0514 |
-0.02% |
2024-03-19 |
平安惠润纯债 |
1.0516 |
0.01% |
2024-03-18 |
平安惠润纯债 |
1.0515 |
0.10% |
2024-03-15 |
平安惠润纯债 |
1.0505 |
0.05% |
2024-03-14 |
平安惠润纯债 |
1.0500 |
-0.05% |
2024-03-13 |
平安惠润纯债 |
1.0505 |
0.00% |
2024-03-12 |
平安惠润纯债 |
1.0505 |
-0.19% |
2024-03-11 |
平安惠润纯债 |
1.0525 |
-0.10% |
2024-03-08 |
平安惠润纯债 |
1.0536 |
-0.03% |
2024-03-07 |
平安惠润纯债 |
1.0539 |
0.00% |
2024-03-06 |
平安惠润纯债 |
1.0539 |
0.12% |
2024-03-05 |
平安惠润纯债 |
1.0526 |
0.01% |
2024-03-04 |
平安惠润纯债 |
1.0525 |
0.02% |
2024-03-01 |
平安惠润纯债 |
1.0523 |
-0.02% |
2024-02-29 |
平安惠润纯债 |
1.0525 |
0.01% |
2024-02-28 |
平安惠润纯债 |
1.0524 |
0.02% |
2024-02-27 |
平安惠润纯债 |
1.0522 |
0.07% |
2024-02-26 |
平安惠润纯债 |
1.0515 |
0.16% |
2024-02-23 |
平安惠润纯债 |
1.0498 |
0.06% |
2024-02-22 |
平安惠润纯债 |
1.0492 |
0.06% |
2024-02-21 |
平安惠润纯债 |
1.0486 |
0.02% |
2024-02-20 |
平安惠润纯债 |
1.0484 |
0.08% |
2024-02-19 |
平安惠润纯债 |
1.0476 |
0.09% |
2024-02-08 |
平安惠润纯债 |
1.0467 |
0.01% |
2024-02-07 |
平安惠润纯债 |
1.0466 |
0.02% |
2024-02-06 |
平安惠润纯债 |
1.0464 |
-0.02% |
2024-02-05 |
平安惠润纯债 |
1.0466 |
0.06% |
2024-02-02 |
平安惠润纯债 |
1.0460 |
0.01% |
2024-02-01 |
平安惠润纯债 |
1.0459 |
0.01% |
2024-01-31 |
平安惠润纯债 |
1.0458 |
0.02% |
2024-01-30 |
平安惠润纯债 |
1.0456 |
0.15% |
2024-01-29 |
平安惠润纯债 |
1.0440 |
0.04% |
2024-01-26 |
平安惠润纯债 |
1.0436 |
0.00% |
2024-01-25 |
平安惠润纯债 |
1.0436 |
0.04% |
2024-01-24 |
平安惠润纯债 |
1.0432 |
-0.01% |
2024-01-23 |
平安惠润纯债 |
1.0433 |
-0.01% |
2024-01-22 |
平安惠润纯债 |
1.0434 |
0.03% |
2024-01-19 |
平安惠润纯债 |
1.0431 |
0.02% |
2024-01-18 |
平安惠润纯债 |
1.0429 |
0.02% |
2024-01-17 |
平安惠润纯债 |
1.0427 |
0.03% |
2024-01-16 |
平安惠润纯债 |
1.0424 |
-0.01% |
2024-01-15 |
平安惠润纯债 |
1.0425 |
0.02% |
2024-01-12 |
平安惠润纯债 |
1.0423 |
0.00% |
2024-01-11 |
平安惠润纯债 |
1.0423 |
0.00% |
2024-01-10 |
平安惠润纯债 |
1.0423 |
0.02% |
2024-01-09 |
平安惠润纯债 |
1.0421 |
0.03% |
2024-01-08 |
平安惠润纯债 |
1.0418 |
0.04% |
2024-01-05 |
平安惠润纯债 |
1.0414 |
0.02% |
2024-01-04 |
平安惠润纯债 |
1.0412 |
0.03% |
2024-01-03 |
平安惠润纯债 |
1.0409 |
-0.02% |
2024-01-02 |
平安惠润纯债 |
1.0411 |
0.01% |