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平安惠润纯债基金净值查询(009509)

近一季平安惠润纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠润纯债009509净值及计算阶段收益
近一季009509基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠润纯债 1.0754 0.01%
2026-09-15 平安惠润纯债 1.0753 0.00%
2026-09-14 平安惠润纯债 1.0753 0.03%
2026-09-11 平安惠润纯债 1.0750 0.00%
2026-09-10 平安惠润纯债 1.0750 0.01%
2026-09-09 平安惠润纯债 1.0749 0.01%
2026-09-08 平安惠润纯债 1.0748 -0.01%
2026-09-07 平安惠润纯债 1.0749 0.03%
2026-09-04 平安惠润纯债 1.0746 0.01%
2026-09-03 平安惠润纯债 1.0745 0.04%
2026-09-02 平安惠润纯债 1.0741 0.00%
2026-09-01 平安惠润纯债 1.0741 0.03%
2026-08-31 平安惠润纯债 1.0738 0.01%
2026-08-28 平安惠润纯债 1.0737 0.01%
2026-08-27 平安惠润纯债 1.0736 -0.05%
2026-08-26 平安惠润纯债 1.0741 -0.01%
2026-08-25 平安惠润纯债 1.0742 -0.01%
2026-08-24 平安惠润纯债 1.0743 0.05%
2026-08-21 平安惠润纯债 1.0738 -0.01%
2026-08-20 平安惠润纯债 1.0739 -0.01%
2026-08-19 平安惠润纯债 1.0740 -0.05%
2026-08-18 平安惠润纯债 1.0745 0.07%
2026-08-17 平安惠润纯债 1.0738 0.03%
2026-08-14 平安惠润纯债 1.0735 -0.01%
2026-08-13 平安惠润纯债 1.0736 0.05%
2026-08-12 平安惠润纯债 1.0731 0.01%
2026-08-11 平安惠润纯债 1.0730 -0.05%
2026-08-10 平安惠润纯债 1.0735 0.07%
2026-08-07 平安惠润纯债 1.0727 0.04%
2026-08-06 平安惠润纯债 1.0723 0.02%
2026-08-05 平安惠润纯债 1.0721 -0.01%
2026-08-04 平安惠润纯债 1.0722 0.01%
2026-08-03 平安惠润纯债 1.0721 0.01%
2026-07-31 平安惠润纯债 1.0720 0.01%
2026-07-30 平安惠润纯债 1.0719 0.09%
2026-07-29 平安惠润纯债 1.0709 -0.02%
2026-07-28 平安惠润纯债 1.0711 0.00%
2026-07-27 平安惠润纯债 1.0711 0.01%
2026-07-24 平安惠润纯债 1.0710 0.00%
2026-07-23 平安惠润纯债 1.0710 -0.01%
2026-07-22 平安惠润纯债 1.0711 0.03%
2026-07-21 平安惠润纯债 1.0708 0.00%
2026-07-20 平安惠润纯债 1.0708 0.00%
2026-07-17 平安惠润纯债 1.0708 0.00%
2026-07-16 平安惠润纯债 1.0708 0.01%
2026-07-15 平安惠润纯债 1.0707 0.01%
2026-07-14 平安惠润纯债 1.0706 0.00%
2026-07-13 平安惠润纯债 1.0706 -0.01%
2026-07-10 平安惠润纯债 1.0707 0.00%
2026-07-09 平安惠润纯债 1.0707 -0.02%
2026-07-08 平安惠润纯债 1.0709 -0.01%
2026-07-07 平安惠润纯债 1.0710 -0.01%
2026-07-06 平安惠润纯债 1.0711 0.02%
2026-07-03 平安惠润纯债 1.0709 0.01%
2026-07-02 平安惠润纯债 1.0708 -0.01%
2026-07-01 平安惠润纯债 1.0709 -0.04%
2026-06-30 平安惠润纯债 1.0713 -0.03%
2026-06-29 平安惠润纯债 1.0716 0.07%
2026-06-26 平安惠润纯债 1.0708 0.00%
2026-06-25 平安惠润纯债 1.0708 0.02%
2026-06-24 平安惠润纯债 1.0706 0.01%
2026-06-23 平安惠润纯债 1.0705 0.01%
2026-06-22 平安惠润纯债 1.0704 -0.02%
2026-06-18 平安惠润纯债 1.0706 0.02%
2026-06-17 平安惠润纯债 1.0704 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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