近一月平安惠润纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安惠润纯债009509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安惠润纯债 |
1.0545 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
平安惠润纯债 |
1.0546 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
平安惠润纯债 |
1.0551 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
平安惠润纯债 |
1.0549 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
平安惠润纯债 |
1.0536 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
平安惠润纯债 |
1.0529 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
平安惠润纯债 |
1.0515 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
平安惠润纯债 |
1.0542 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
平安惠润纯债 |
1.0552 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
平安惠润纯债 |
1.0554 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
平安惠润纯债 |
1.0568 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安惠润纯债 |
1.0561 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安惠润纯债 |
1.0554 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安惠润纯债 |
1.0550 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安惠润纯债 |
1.0544 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安惠润纯债 |
1.0540 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安惠润纯债 |
1.0540 |
0.03% |
