近一季平安合兴1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合兴1年定开债009453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安合兴1年定开债 |
1.0776 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
平安合兴1年定开债 |
1.0783 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
平安合兴1年定开债 |
1.0781 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
平安合兴1年定开债 |
1.0770 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
平安合兴1年定开债 |
1.0771 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
平安合兴1年定开债 |
1.0767 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
平安合兴1年定开债 |
1.0777 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
平安合兴1年定开债 |
1.0780 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
平安合兴1年定开债 |
1.0784 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
平安合兴1年定开债 |
1.0781 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
平安合兴1年定开债 |
1.0775 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安合兴1年定开债 |
1.0779 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
平安合兴1年定开债 |
1.0791 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安合兴1年定开债 |
1.0790 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
平安合兴1年定开债 |
1.0792 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
平安合兴1年定开债 |
1.0793 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
平安合兴1年定开债 |
1.0793 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
平安合兴1年定开债 |
1.0794 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
平安合兴1年定开债 |
1.0787 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
平安合兴1年定开债 |
1.0787 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
平安合兴1年定开债 |
1.0784 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
平安合兴1年定开债 |
1.0781 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
平安合兴1年定开债 |
1.0778 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
平安合兴1年定开债 |
1.0786 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
平安合兴1年定开债 |
1.0795 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
平安合兴1年定开债 |
1.0793 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
平安合兴1年定开债 |
1.0794 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
平安合兴1年定开债 |
1.0792 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
平安合兴1年定开债 |
1.0782 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
平安合兴1年定开债 |
1.0775 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
平安合兴1年定开债 |
1.0771 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
平安合兴1年定开债 |
1.0758 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
平安合兴1年定开债 |
1.0754 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
平安合兴1年定开债 |
1.0756 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
平安合兴1年定开债 |
1.0755 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
平安合兴1年定开债 |
1.0753 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安合兴1年定开债 |
1.0750 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
平安合兴1年定开债 |
1.0756 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
平安合兴1年定开债 |
1.0743 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
平安合兴1年定开债 |
1.0737 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
平安合兴1年定开债 |
1.0738 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
平安合兴1年定开债 |
1.0730 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
平安合兴1年定开债 |
1.0713 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
平安合兴1年定开债 |
1.0712 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
平安合兴1年定开债 |
1.0702 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
平安合兴1年定开债 |
1.0694 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
平安合兴1年定开债 |
1.0693 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
平安合兴1年定开债 |
1.0689 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
平安合兴1年定开债 |
1.0692 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
平安合兴1年定开债 |
1.0710 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
平安合兴1年定开债 |
1.0722 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
平安合兴1年定开债 |
1.0721 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
平安合兴1年定开债 |
1.0728 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
平安合兴1年定开债 |
1.0737 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
平安合兴1年定开债 |
1.0728 |
0.05% |
