近一月易方达招易一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达招易一年持有期混合C009413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1847 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1841 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1838 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1847 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1883 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1898 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1892 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1883 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1866 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1881 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1862 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1893 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1902 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1897 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1916 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1875 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1877 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1874 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1906 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1905 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1894 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1961 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1961 |
0.47% |
