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易方达招易一年持有期混合C基金净值查询(009413)

近一季易方达招易一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达招易一年持有期混合C009413净值及计算阶段收益
近一季009413基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达招易一年持有期混合C 1.1847 0.05%
2026-09-15 易方达招易一年持有期混合C 1.1841 0.03%
2026-09-14 易方达招易一年持有期混合C 1.1838 -0.08%
2026-09-11 易方达招易一年持有期混合C 1.1847 -0.30%
2026-09-10 易方达招易一年持有期混合C 1.1883 -0.13%
2026-09-09 易方达招易一年持有期混合C 1.1898 0.05%
2026-09-08 易方达招易一年持有期混合C 1.1892 0.08%
2026-09-07 易方达招易一年持有期混合C 1.1883 0.14%
2026-09-04 易方达招易一年持有期混合C 1.1866 -0.13%
2026-09-03 易方达招易一年持有期混合C 1.1881 0.16%
2026-09-02 易方达招易一年持有期混合C 1.1862 -0.26%
2026-09-01 易方达招易一年持有期混合C 1.1893 -0.08%
2026-08-31 易方达招易一年持有期混合C 1.1902 0.04%
2026-08-28 易方达招易一年持有期混合C 1.1897 -0.16%
2026-08-27 易方达招易一年持有期混合C 1.1916 0.35%
2026-08-26 易方达招易一年持有期混合C 1.1875 -0.02%
2026-08-25 易方达招易一年持有期混合C 1.1877 0.03%
2026-08-24 易方达招易一年持有期混合C 1.1874 -0.27%
2026-08-21 易方达招易一年持有期混合C 1.1906 0.01%
2026-08-20 易方达招易一年持有期混合C 1.1905 0.09%
2026-08-19 易方达招易一年持有期混合C 1.1894 -0.56%
2026-08-18 易方达招易一年持有期混合C 1.1961 0.00%
2026-08-17 易方达招易一年持有期混合C 1.1961 0.47%
2026-08-14 易方达招易一年持有期混合C 1.1905 0.18%
2026-08-13 易方达招易一年持有期混合C 1.1884 -0.15%
2026-08-12 易方达招易一年持有期混合C 1.1902 0.06%
2026-08-11 易方达招易一年持有期混合C 1.1895 -0.06%
2026-08-10 易方达招易一年持有期混合C 1.1902 0.08%
2026-08-07 易方达招易一年持有期混合C 1.1892 0.37%
2026-08-06 易方达招易一年持有期混合C 1.1848 0.08%
2026-08-05 易方达招易一年持有期混合C 1.1839 0.42%
2026-08-04 易方达招易一年持有期混合C 1.1789 0.23%
2026-08-03 易方达招易一年持有期混合C 1.1762 -0.35%
2026-07-31 易方达招易一年持有期混合C 1.1803 0.20%
2026-07-30 易方达招易一年持有期混合C 1.1779 -0.04%
2026-07-29 易方达招易一年持有期混合C 1.1784 0.14%
2026-07-28 易方达招易一年持有期混合C 1.1768 -0.49%
2026-07-27 易方达招易一年持有期混合C 1.1826 0.27%
2026-07-24 易方达招易一年持有期混合C 1.1794 -0.27%
2026-07-23 易方达招易一年持有期混合C 1.1826 0.15%
2026-07-22 易方达招易一年持有期混合C 1.1808 0.08%
2026-07-21 易方达招易一年持有期混合C 1.1799 0.55%
2026-07-20 易方达招易一年持有期混合C 1.1735 -0.08%
2026-07-17 易方达招易一年持有期混合C 1.1744 -0.70%
2026-07-16 易方达招易一年持有期混合C 1.1827 -0.66%
2026-07-15 易方达招易一年持有期混合C 1.1906 -0.24%
2026-07-14 易方达招易一年持有期混合C 1.1935 0.62%
2026-07-13 易方达招易一年持有期混合C 1.1862 -0.60%
2026-07-10 易方达招易一年持有期混合C 1.1934 -0.38%
2026-07-09 易方达招易一年持有期混合C 1.1980 0.36%
2026-07-08 易方达招易一年持有期混合C 1.1937 -0.23%
2026-07-07 易方达招易一年持有期混合C 1.1965 -0.41%
2026-07-06 易方达招易一年持有期混合C 1.2014 -0.07%
2026-07-03 易方达招易一年持有期混合C 1.2023 -0.13%
2026-07-02 易方达招易一年持有期混合C 1.2039 -0.55%
2026-07-01 易方达招易一年持有期混合C 1.2106 0.03%
2026-06-30 易方达招易一年持有期混合C 1.2102 -0.04%
2026-06-29 易方达招易一年持有期混合C 1.2107 0.56%
2026-06-26 易方达招易一年持有期混合C 1.2040 -0.37%
2026-06-25 易方达招易一年持有期混合C 1.2085 0.32%
2026-06-24 易方达招易一年持有期混合C 1.2047 0.32%
2026-06-23 易方达招易一年持有期混合C 1.2008 -0.39%
2026-06-22 易方达招易一年持有期混合C 1.2055 0.49%
2026-06-18 易方达招易一年持有期混合C 1.1996 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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