近一季易方达招易一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达招易一年持有期混合C009413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1839 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1847 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1841 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1838 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1847 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1883 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1898 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1892 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1883 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1866 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1881 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1862 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1893 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1902 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1897 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1916 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1875 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1877 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1874 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1906 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1905 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1894 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1961 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1961 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1905 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1884 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1902 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1895 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1902 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1892 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1848 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1839 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1789 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1762 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1803 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1779 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1784 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1768 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1826 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1794 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1826 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1808 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1799 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1735 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1744 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1827 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1906 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1935 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1862 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1934 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1980 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1937 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1965 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2014 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2023 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2039 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2106 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2102 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2107 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2040 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2085 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2047 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2008 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.2055 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1996 |
0.15% |
