今年以来易方达招易一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达招易一年持有期混合C009413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1415 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1389 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1375 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1382 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1376 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1393 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1392 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1381 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1383 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1362 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1322 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1336 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1262 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1266 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1257 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1272 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1279 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1290 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1291 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1284 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1242 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1231 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1222 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1222 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1202 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1208 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1234 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1242 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1242 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1243 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1228 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1211 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1225 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1251 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1240 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1232 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1228 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1224 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1246 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1221 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1236 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1242 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1204 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1210 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1186 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1207 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1203 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1183 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1128 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1106 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1077 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1074 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.1033 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0970 |
0.40% |
| 2024-02-02 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0926 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0948 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0949 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0950 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0968 |
0.17% |
| 2024-01-26 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0949 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0943 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0896 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0864 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0865 |
-0.23% |
| 2024-01-19 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0890 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0880 |
0.22% |
| 2024-01-17 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0856 |
-0.34% |
| 2024-01-16 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0893 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0885 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0876 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0877 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0875 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0881 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0875 |
-0.35% |
| 2024-01-05 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0913 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0909 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0929 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
易方达招易一年持有期混合C |
1.0944 |
-0.33% |
