近半年天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询
查询指定日期范围天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A009385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1131 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1241 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1258 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1309 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1298 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1338 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1304 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1247 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1226 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1262 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1285 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1210 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1197 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1165 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1110 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1069 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1216 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1245 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1251 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1313 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1381 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1469 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1393 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1371 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1396 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1367 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1337 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1326 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1424 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1421 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1531 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1469 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1508 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1400 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1329 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1336 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1419 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1296 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
-1.23% |
| 2025-10-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1378 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1399 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1261 |
-1.52% |
| 2025-10-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1432 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
-1.00% |
| 2025-09-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1395 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1481 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1456 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1363 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1419 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1348 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1362 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1348 |
0.59% |
| 2025-09-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1282 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1282 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1304 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1254 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1071 |
-1.16% |
| 2025-09-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1201 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1309 |
0.90% |
| 2025-08-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1208 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1136 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1277 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1278 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1168 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1119 |
0.24% |
| 2025-08-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1092 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1062 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1079 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1033 |
0.46% |
| 2025-08-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0982 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1038 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0959 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0964 |
0.28% |
| 2025-08-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0933 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0933 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0954 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0926 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0878 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0853 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0931 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0945 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0903 |
0.53% |
| 2025-07-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0845 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0853 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0828 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0831 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0808 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0763 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0716 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0652 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0640 |
0.23% |
| 2025-07-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0616 |
0.29% |
| 2025-07-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0559 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0521 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0543 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0538 |
0.35% |
| 2025-07-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0501 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0511 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0487 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0467 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0467 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0494 |
0.41% |
| 2025-06-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0451 |
0.60% |
| 2025-06-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0389 |
0.36% |
| 2025-06-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0352 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0359 |
-0.76% |
