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天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年)基金净值查询(009385)

近半年天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询
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查询指定日期范围天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A009385净值及计算阶段收益
近半年009385基金累计收益率-5.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1085 -0.07%
2026-09-11 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1093 -0.81%
2026-09-10 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1183 -0.60%
2026-09-09 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1250 -0.06%
2026-09-08 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1257 0.02%
2026-09-07 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1255 0.75%
2026-09-04 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1171 -0.18%
2026-09-03 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1191 -0.10%
2026-09-02 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1202 -0.67%
2026-09-01 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1277 -0.26%
2026-08-31 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1306 0.27%
2026-08-28 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1275 -0.12%
2026-08-27 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1288 0.64%
2026-08-26 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1216 0.15%
2026-08-25 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1199 0.48%
2026-08-24 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1146 -0.93%
2026-08-21 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1250 0.12%
2026-08-20 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1237 0.54%
2026-08-19 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1177 -2.16%
2026-08-18 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1418 -0.35%
2026-08-17 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1458 1.35%
2026-08-14 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1303 0.43%
2026-08-13 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1255 -0.41%
2026-08-12 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1301 0.60%
2026-08-11 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1234 -0.38%
2026-08-10 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1277 0.36%
2026-08-07 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1236 0.59%
2026-08-06 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1170 0.03%
2026-08-05 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1167 0.84%
2026-08-04 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1074 1.01%
2026-08-03 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0963 -0.63%
2026-07-31 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1032 1.21%
2026-07-30 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0899 -1.00%
2026-07-29 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1009 0.07%
2026-07-28 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1001 -2.68%
2026-07-27 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1296 0.93%
2026-07-24 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1192 -1.14%
2026-07-23 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1320 -0.44%
2026-07-22 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1370 -0.60%
2026-07-21 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1439 2.19%
2026-07-20 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1189 -0.35%
2026-07-17 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1228 -2.49%
2026-07-16 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1508 -1.03%
2026-07-15 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1626 -0.25%
2026-07-14 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1655 1.17%
2026-07-13 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1519 -1.68%
2026-07-10 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1712 -1.53%
2026-07-09 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1891 1.88%
2026-07-08 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1668 -0.41%
2026-07-07 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1716 -0.74%
2026-07-06 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1803 -0.46%
2026-07-03 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1858 0.47%
2026-07-02 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1803 -2.92%
2026-07-01 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2148 -0.63%
2026-06-30 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2225 1.39%
2026-06-29 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2055 0.29%
2026-06-26 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2020 -1.94%
2026-06-25 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2253 1.12%
2026-06-24 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2116 0.61%
2026-06-23 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2042 -1.89%
2026-06-22 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2269 0.87%
2026-06-18 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2163 0.42%
2026-06-17 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2112 0.36%
2026-06-16 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2068 0.10%
2026-06-15 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2056 1.82%
2026-06-12 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1836 0.35%
2026-06-11 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1795 -0.15%
2026-06-10 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1813 -1.06%
2026-06-09 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1939 1.36%
2026-06-08 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1777 -1.22%
2026-06-05 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1921 -1.17%
2026-06-04 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2060 -0.24%
2026-06-03 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2089 0.29%
2026-06-02 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2054 0.72%
2026-06-01 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1968 -0.33%
2026-05-29 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2008 -0.36%
2026-05-28 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2051 0.19%
2026-05-27 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2028 -0.32%
2026-05-26 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2067 0.01%
2026-05-25 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2066 0.36%
2026-05-22 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2023 0.76%
2026-05-21 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1932 -0.91%
2026-05-20 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2041 0.28%
2026-05-19 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2007 0.00%
2026-05-18 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2007 -0.23%
2026-05-15 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2035 -0.85%
2026-05-14 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2138 -0.75%
2026-05-13 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2230 0.63%
2026-05-12 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2154 -0.16%
2026-05-11 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2174 0.86%
2026-05-08 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2070 0.02%
2026-05-07 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2068 0.49%
2026-05-06 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2009 1.25%
2026-04-28 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1784 -0.18%
2026-04-27 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1805 0.15%
2026-04-24 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1787 0.01%
2026-04-23 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1786 -0.31%
2026-04-22 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1823 0.33%
2026-04-21 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1784 0.29%
2026-04-20 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1750 0.19%
2026-04-17 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1728 0.01%
2026-04-16 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1727 0.82%
2026-04-15 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1631 -0.20%
2026-04-14 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1654 0.60%
2026-04-13 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1585 -0.21%
2026-04-10 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1609 0.54%
2026-04-09 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1547 -0.38%
2026-04-08 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1591 1.82%
2026-04-07 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1380 0.23%
2026-04-03 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1354 -0.25%
2026-04-02 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1383 -0.63%
2026-04-01 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1455 0.93%
2026-03-31 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1349 -0.48%
2026-03-30 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1404 -0.11%
2026-03-27 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1417 0.28%
2026-03-26 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1385 -0.82%
2026-03-25 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1479 0.88%
2026-03-24 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1379 0.96%
2026-03-23 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1270 -2.13%
2026-03-20 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1510 -0.62%
2026-03-19 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1582 -1.17%
2026-03-18 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1717 0.47%
2026-03-17 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1662 -0.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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