近一年天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询
查询指定日期范围天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A009385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1093 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1183 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1250 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1257 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1255 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1171 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1191 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1202 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1277 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1306 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1275 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1288 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1216 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1199 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1146 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1250 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1237 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1177 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1418 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1458 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1303 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1255 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1301 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1234 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1277 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1074 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0963 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1032 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0899 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1009 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1001 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1296 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1192 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1370 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
2.19% |
| 2026-07-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1189 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1508 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1655 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1519 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1712 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1891 |
1.88% |
| 2026-07-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1668 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1803 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1858 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1803 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2148 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2225 |
1.39% |
| 2026-06-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2055 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2020 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2253 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2116 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2042 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2269 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2163 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2112 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2068 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2056 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1836 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1795 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1813 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1939 |
1.36% |
| 2026-06-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1777 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1921 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2060 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2089 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2054 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1968 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2008 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2051 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2028 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2067 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2066 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2023 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1932 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2041 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2007 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2007 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2035 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2138 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2230 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2154 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2174 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2070 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2068 |
0.49% |
| 2026-05-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2009 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1784 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1805 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1787 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1786 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1823 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1784 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1750 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1728 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1727 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1631 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1654 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1585 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1609 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1547 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1591 |
1.82% |
| 2026-04-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1380 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1354 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1383 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1455 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1349 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1404 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1417 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1479 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1379 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1270 |
-2.13% |
| 2026-03-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1582 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1717 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1662 |
-0.56% |
| 2026-03-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1728 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1715 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1737 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1781 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1776 |
0.95% |
| 2026-03-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1665 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1752 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1711 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1654 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1730 |
-1.58% |
| 2026-03-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1915 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1956 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1971 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1953 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1921 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1825 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1863 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1838 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1711 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1737 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1793 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1754 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1634 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1875 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1965 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1932 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1827 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1771 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1782 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1766 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1742 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1664 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1677 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1655 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1638 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1618 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1613 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1640 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1572 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1540 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1587 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1558 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1466 |
1.36% |
| 2025-12-31 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1310 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1350 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1344 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1367 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1366 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1346 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1315 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1317 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1262 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1192 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1215 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1131 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1241 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1258 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1309 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1298 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1338 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1304 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1247 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1226 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1262 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1285 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1210 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1197 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1165 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1110 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1069 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1216 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1245 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1251 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1313 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1381 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1469 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1393 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1371 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1396 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1367 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1337 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1326 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1424 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1421 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1531 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1469 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1508 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1400 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1329 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1336 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1419 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1296 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
-1.23% |
| 2025-10-16 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1378 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1399 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1261 |
-1.52% |
| 2025-10-13 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1432 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
-1.00% |
| 2025-09-26 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1395 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1481 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1456 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1363 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1419 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
0.10% |
