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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)

今年以来浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373净值及计算阶段收益
今年以来009373基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.06%
2024-05-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.13%
2024-04-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9875 0.01%
2024-04-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9874 0.04%
2024-04-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9870 -0.03%
2024-04-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.02%
2024-04-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9871 -0.08%
2024-04-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9879 -0.14%
2024-04-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9893 -0.16%
2024-04-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9909 -0.03%
2024-04-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9912 0.03%
2024-04-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9909 0.11%
2024-04-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9898 -0.15%
2024-04-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9913 0.05%
2024-04-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.00%
2024-04-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.03%
2024-04-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9905 0.03%
2024-04-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9902 0.06%
2024-04-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9896 -0.04%
2024-04-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9900 0.16%
2024-04-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9884 0.07%
2024-04-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9877 -0.01%
2024-03-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9878 0.15%
2024-03-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9863 0.02%
2024-03-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9861 -0.10%
2024-03-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9871 -0.06%
2024-03-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9877 -0.01%
2024-03-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9878 -0.07%
2024-03-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9885 -0.01%
2024-03-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.03%
2024-03-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9883 0.01%
2024-03-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9882 -0.04%
2024-03-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.00%
2024-03-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.04%
2024-03-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9882 -0.02%
2024-03-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9884 -0.16%
2024-03-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9900 -0.03%
2024-03-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.00%
2024-03-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.10%
2024-03-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.01%
2024-03-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9892 -0.01%
2024-03-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.11%
2024-03-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.10%
2024-02-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9872 0.14%
2024-02-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9858 -0.12%
2024-02-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9870 0.04%
2024-02-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9866 -0.07%
2024-02-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.01%
2024-02-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9872 0.23%
2024-02-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.05%
2024-02-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9844 0.16%
2024-02-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9828 0.32%
2024-02-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9797 0.08%
2024-02-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9789 0.24%
2024-02-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9766 0.33%
2024-02-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9734 -0.10%
2024-02-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9744 -0.23%
2024-02-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9766 -0.04%
2024-01-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9770 -0.19%
2024-01-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9789 -0.17%
2024-01-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9806 -0.18%
2024-01-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9824 0.03%
2024-01-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9821 0.40%
2024-01-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9782 0.20%
2024-01-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9762 0.18%
2024-01-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9744 -0.44%
2024-01-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9787 -0.18%
2024-01-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9805 0.02%
2024-01-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9803 -0.36%
2024-01-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9838 0.03%
2024-01-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9835 0.00%
2024-01-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9835 0.01%
2024-01-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9834 0.01%
2024-01-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9833 -0.11%
2024-01-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9844 0.22%
2024-01-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9822 -0.18%
2024-01-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9840 -0.09%
2024-01-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.10%
2024-01-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9839 0.17%
2024-01-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9822 0.43%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银收益A 1.5402 0.14%
浦银收益C 1.4677 0.14%
浦银安盛盛元定期开放债C 1.0403 0.06%
浦银安盛盛元定期开放债A 1.0404 0.05%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0537 0.04%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0127 0.04%
浦银安盛普庆纯债债券C 1.0713 0.03%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A 1.0364 0.03%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C 1.0344 0.03%
浦银安盛盛瑞纯债债券A 1.0526 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0181 0.17%
如意招享 1.0193 0.17%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.15%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.14%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0335 0.14%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0246 0.14%
建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2057 0.13%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0289 0.13%
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C 0.9728 0.13%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0418 0.13%
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