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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)

今年以来浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373净值及计算阶段收益
今年以来009373基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0435 -0.17%
2026-09-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0453 -0.08%
2026-09-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0461 -0.30%
2026-09-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0493 -0.11%
2026-09-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0505 0.02%
2026-09-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0503 0.04%
2026-09-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0499 0.01%
2026-09-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0498 0.10%
2026-09-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0487 0.11%
2026-09-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0476 -0.35%
2026-09-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0513 0.00%
2026-08-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0513 -0.11%
2026-08-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0525 0.00%
2026-08-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0525 0.08%
2026-08-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0517 0.04%
2026-08-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0513 0.09%
2026-08-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0504 -0.05%
2026-08-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0509 0.11%
2026-08-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0497 0.29%
2026-08-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0467 -0.59%
2026-08-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0529 -0.09%
2026-08-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0538 0.43%
2026-08-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0493 0.08%
2026-08-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0485 -0.14%
2026-08-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0500 0.15%
2026-08-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0484 -0.12%
2026-08-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0497 0.24%
2026-08-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0472 0.21%
2026-08-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0450 0.08%
2026-08-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0442 0.38%
2026-08-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0402 0.10%
2026-08-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0392 0.05%
2026-07-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0387 0.25%
2026-07-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0361 -0.07%
2026-07-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0368 0.17%
2026-07-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0350 -0.42%
2026-07-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0394 0.37%
2026-07-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0356 -0.41%
2026-07-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0399 0.12%
2026-07-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0387 -0.13%
2026-07-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0401 0.52%
2026-07-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0347 -0.03%
2026-07-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0350 -0.61%
2026-07-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0414 -0.21%
2026-07-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0436 0.02%
2026-07-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0434 0.29%
2026-07-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0404 -0.43%
2026-07-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0449 -0.16%
2026-07-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0466 0.17%
2026-07-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0448 -0.13%
2026-07-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0462 -0.16%
2026-07-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0479 -0.08%
2026-07-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0487 0.25%
2026-07-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0461 -0.28%
2026-07-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0490 -0.15%
2026-06-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0506 0.10%
2026-06-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0495 0.10%
2026-06-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0484 -0.28%
2026-06-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0513 0.05%
2026-06-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0508 0.10%
2026-06-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0497 -0.51%
2026-06-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0551 0.05%
2026-06-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0546 0.05%
2026-06-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0541 0.12%
2026-06-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0528 0.12%
2026-06-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0515 0.67%
2026-06-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0445 0.23%
2026-06-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0421 -0.30%
2026-06-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0452 -0.46%
2026-06-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0500 0.38%
2026-06-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0460 -0.65%
2026-06-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0528 -0.22%
2026-06-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0551 -0.10%
2026-06-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0562 -0.06%
2026-06-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0568 0.11%
2026-06-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0556 0.02%
2026-05-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0554 0.15%
2026-05-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0538 0.00%
2026-05-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0538 -0.12%
2026-05-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0551 -0.09%
2026-05-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0561 0.28%
2026-05-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0531 0.29%
2026-05-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0501 -0.19%
2026-05-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0521 -0.09%
2026-05-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0531 0.10%
2026-05-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0520 -0.10%
2026-05-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0531 -0.36%
2026-05-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0569 -0.16%
2026-05-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0586 0.17%
2026-05-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0568 -0.03%
2026-05-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0571 0.17%
2026-05-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0553 -0.01%
2026-05-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0554 0.29%
2026-04-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0487 0.07%
2026-04-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0480 -0.11%
2026-04-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0492 0.10%
2026-04-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0481 -0.16%
2026-04-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0498 -0.20%
2026-04-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0519 0.20%
2026-04-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0498 0.06%
2026-04-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0492 0.10%
2026-04-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0482 0.08%
2026-04-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0474 0.28%
2026-04-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0445 0.03%
2026-04-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0442 0.25%
2026-04-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0416 -0.02%
2026-04-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0418 0.22%
2026-04-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0395 -0.22%
2026-04-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0418 0.71%
2026-04-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0345 0.12%
2026-04-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0333 -0.02%
2026-04-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0335 -0.32%
2026-04-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0368 0.39%
2026-03-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0328 -0.15%
2026-03-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0343 0.08%
2026-03-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0335 0.10%
2026-03-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0325 -0.20%
2026-03-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0346 0.24%
2026-03-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0321 0.32%
2026-03-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0288 -0.74%
2026-03-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0365 -0.27%
2026-03-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0393 -0.49%
2026-03-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0444 0.13%
2026-03-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0430 -0.18%
2026-03-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0449 -0.11%
2026-03-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0460 -0.15%
2026-03-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0476 -0.07%
2026-03-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0483 0.08%
2026-03-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0475 0.24%
2026-03-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0450 -0.20%
2026-03-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0471 0.09%
2026-03-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0462 0.13%
2026-03-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0448 -0.27%
2026-03-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0476 -0.32%
2026-03-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0510 0.15%
2026-02-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0494 0.07%
2026-02-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0487 -0.05%
2026-02-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0492 0.08%
2026-02-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0484 0.33%
2026-02-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0449 -0.21%
2026-02-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0471 0.01%
2026-02-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0470 0.09%
2026-02-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0461 0.02%
2026-02-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0459 0.50%
2026-02-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0407 -0.12%
2026-02-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0420 -0.32%
2026-02-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0453 0.25%
2026-02-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0427 0.56%
2026-02-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0369 -1.00%
2026-01-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0473 -0.55%
2026-01-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0531 0.32%
2026-01-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0497 0.28%
2026-01-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0468 0.08%
2026-01-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0460 0.10%
2026-01-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0450 0.23%
2026-01-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0426 0.12%
2026-01-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0413 0.32%
2026-01-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0380 -0.04%
2026-01-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0384 0.04%
2026-01-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0380 -0.06%
2026-01-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0386 -0.01%
2026-01-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0387 0.13%
2026-01-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0374 -0.09%
2026-01-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0383 0.35%
2026-01-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0347 0.15%
2026-01-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0331 -0.09%
2026-01-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0340 -0.06%
2026-01-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0346 0.11%
2026-01-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0335 0.11%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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