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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)

近一季浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373净值及计算阶段收益
近一季009373基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0303 0.25%
2025-12-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0277 -0.30%
2025-12-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0308 -0.07%
2025-12-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0315 0.17%
2025-12-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0297 -0.10%
2025-12-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0307 0.05%
2025-12-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0302 -0.20%
2025-12-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0323 0.00%
2025-12-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0323 0.13%
2025-12-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0310 -0.12%
2025-12-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0322 -0.06%
2025-12-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0328 -0.10%
2025-12-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0338 0.12%
2025-11-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0326 0.13%
2025-11-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0313 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0316 0.03%
2025-11-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0313 0.28%
2025-11-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0284 0.12%
2025-11-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0272 -0.49%
2025-11-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0323 0.10%
2025-11-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0313 0.11%
2025-11-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0302 -0.36%
2025-11-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0339 -0.20%
2025-11-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0360 -0.32%
2025-11-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0393 0.19%
2025-11-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0373 0.09%
2025-11-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0364 0.10%
2025-11-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0354 0.25%
2025-11-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0328 -0.09%
2025-11-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0337 0.21%
2025-11-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0315 -0.05%
2025-11-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0320 -0.16%
2025-11-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0337 0.07%
2025-10-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0330 0.05%
2025-10-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0325 -0.14%
2025-10-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0339 0.22%
2025-10-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0316 -0.23%
2025-10-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0340 0.25%
2025-10-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0314 0.13%
2025-10-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0301 -0.07%
2025-10-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0308 -0.27%
2025-10-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0336 0.39%
2025-10-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0296 -0.02%
2025-10-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0298 -0.07%
2025-10-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0305 0.08%
2025-10-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0297 0.37%
2025-10-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0259 -0.14%
2025-10-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0273 0.05%
2025-09-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0234 0.24%
2025-09-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0210 -0.11%
2025-09-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0221 -0.04%
2025-09-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0225 0.07%
2025-09-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0218 -0.02%
2025-09-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 1.0220 0.15%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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