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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)

近一年浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C009373净值及计算阶段收益
近一年009373基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.13%
2024-04-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9875 0.01%
2024-04-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9874 0.04%
2024-04-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9870 -0.03%
2024-04-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.02%
2024-04-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9871 -0.08%
2024-04-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9879 -0.14%
2024-04-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9893 -0.16%
2024-04-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9909 -0.03%
2024-04-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9912 0.03%
2024-04-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9909 0.11%
2024-04-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9898 -0.15%
2024-04-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9913 0.05%
2024-04-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.00%
2024-04-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.03%
2024-04-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9905 0.03%
2024-04-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9902 0.06%
2024-04-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9896 -0.04%
2024-04-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9900 0.16%
2024-04-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9884 0.07%
2024-04-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9877 -0.01%
2024-03-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9878 0.15%
2024-03-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9863 0.02%
2024-03-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9861 -0.10%
2024-03-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9871 -0.06%
2024-03-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9877 -0.01%
2024-03-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9878 -0.07%
2024-03-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9885 -0.01%
2024-03-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.03%
2024-03-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9883 0.01%
2024-03-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9882 -0.04%
2024-03-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.00%
2024-03-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9886 0.04%
2024-03-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9882 -0.02%
2024-03-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9884 -0.16%
2024-03-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9900 -0.03%
2024-03-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.00%
2024-03-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.10%
2024-03-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.01%
2024-03-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9892 -0.01%
2024-03-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.11%
2024-03-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9882 0.10%
2024-02-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9872 0.14%
2024-02-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9858 -0.12%
2024-02-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9870 0.04%
2024-02-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9866 -0.07%
2024-02-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9873 0.01%
2024-02-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9872 0.23%
2024-02-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.05%
2024-02-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9844 0.16%
2024-02-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9828 0.32%
2024-02-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9797 0.08%
2024-02-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9789 0.24%
2024-02-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9766 0.33%
2024-02-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9734 -0.10%
2024-02-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9744 -0.23%
2024-02-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9766 -0.04%
2024-01-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9770 -0.19%
2024-01-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9789 -0.17%
2024-01-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9806 -0.18%
2024-01-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9824 0.03%
2024-01-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9821 0.40%
2024-01-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9782 0.20%
2024-01-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9762 0.18%
2024-01-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9744 -0.44%
2024-01-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9787 -0.18%
2024-01-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9805 0.02%
2024-01-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9803 -0.36%
2024-01-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9838 0.03%
2024-01-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9835 0.00%
2024-01-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9835 0.01%
2024-01-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9834 0.01%
2024-01-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9833 -0.11%
2024-01-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9844 0.22%
2024-01-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9822 -0.18%
2024-01-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9840 -0.09%
2024-01-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.10%
2024-01-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9839 0.17%
2024-01-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9822 0.43%
2023-12-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9780 -0.01%
2023-12-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9781 0.08%
2023-12-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9773 0.00%
2023-12-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9773 0.03%
2023-12-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9770 -0.27%
2023-12-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9796 0.23%
2023-12-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9774 0.52%
2023-12-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9723 0.10%
2023-12-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9713 0.04%
2023-12-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9709 -0.14%
2023-12-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9723 -0.04%
2023-12-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9727 -0.07%
2023-12-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9734 0.06%
2023-12-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9728 -0.45%
2023-12-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9772 0.12%
2023-12-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9760 0.57%
2023-12-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9705 -0.30%
2023-12-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9734 -0.30%
2023-12-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9763 0.11%
2023-12-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9752 -0.75%
2023-12-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9826 0.44%
2023-12-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9783 0.24%
2023-11-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9760 -0.10%
2023-11-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9770 0.12%
2023-11-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9758 -0.09%
2023-11-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9767 0.28%
2023-11-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9740 0.25%
2023-11-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9716 0.41%
2023-11-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9676 -0.25%
2023-11-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9700 0.08%
2023-11-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9692 -0.06%
2023-11-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9698 -0.14%
2023-11-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9712 -0.12%
2023-11-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9724 0.39%
2023-11-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9686 -0.30%
2023-11-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9715 0.09%
2023-11-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9706 0.15%
2023-11-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9691 0.85%
2023-11-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9609 -0.25%
2023-11-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9633 0.19%
2023-11-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9615 -0.34%
2023-11-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9648 0.12%
2023-11-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9636 -0.16%
2023-11-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9651 -0.22%
2023-10-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9672 0.20%
2023-10-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9653 -0.38%
2023-10-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9690 -0.06%
2023-10-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9696 -0.47%
2023-10-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9742 0.40%
2023-10-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9703 0.38%
2023-10-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9666 -0.61%
2023-10-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9725 0.01%
2023-10-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9724 -0.64%
2023-10-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9787 -0.33%
2023-10-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9819 0.13%
2023-10-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9806 0.39%
2023-10-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9768 0.07%
2023-10-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9761 0.13%
2023-10-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9748 -0.41%
2023-10-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9788 -0.45%
2023-10-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9832 0.37%
2023-09-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9796 0.21%
2023-09-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9775 -0.20%
2023-09-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9795 -0.34%
2023-09-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9828 0.06%
2023-09-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9822 -0.12%
2023-09-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9834 -0.19%
2023-09-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9853 -0.17%
2023-09-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9870 0.37%
2023-09-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9834 0.20%
2023-09-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9814 -0.17%
2023-09-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9831 0.88%
2023-09-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9745 0.22%
2023-09-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9724 -0.13%
2023-09-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9737 0.20%
2023-09-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9718 -0.63%
2023-09-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9780 -0.14%
2023-09-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9794 0.15%
2023-09-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9779 0.02%
2023-09-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9777 1.06%
2023-09-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9674 1.31%
2023-08-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9549 -0.17%
2023-08-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9565 -0.03%
2023-08-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9568 0.14%
2023-08-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9555 0.85%
2023-08-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9474 -0.33%
2023-08-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9505 -0.07%
2023-08-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9512 0.03%
2023-08-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9509 0.33%
2023-08-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9478 -0.46%
2023-08-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9522 -0.43%
2023-08-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9563 0.04%
2023-08-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9559 -0.17%
2023-08-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9575 -0.02%
2023-08-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9577 -0.26%
2023-08-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9602 -0.80%
2023-08-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9679 0.78%
2023-08-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9604 -0.26%
2023-08-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9629 0.17%
2023-08-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9613 -0.24%
2023-08-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9636 -0.01%
2023-08-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9637 0.05%
2023-08-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9632 -0.43%
2023-08-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9674 0.05%
2023-07-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9669 -0.04%
2023-07-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9673 0.37%
2023-07-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9637 -0.21%
2023-07-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9657 0.04%
2023-07-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9653 0.73%
2023-07-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9583 -0.42%
2023-07-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9623 -0.33%
2023-07-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.12%
2023-07-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9643 0.05%
2023-07-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9638 -0.12%
2023-07-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9650 -0.57%
2023-07-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.12%
2023-07-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9693 0.23%
2023-07-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9671 0.12%
2023-07-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9659 -0.31%
2023-07-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9689 0.24%
2023-07-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9666 0.22%
2023-07-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9645 -0.11%
2023-07-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9656 0.31%
2023-07-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9626 0.02%
2023-07-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9624 0.57%
2023-06-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.55%
2023-06-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9517 -0.29%
2023-06-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9545 0.40%
2023-06-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9507 0.56%
2023-06-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9454 -0.27%
2023-06-21 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9480 -0.42%
2023-06-20 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9520 -0.27%
2023-06-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9546 -0.29%
2023-06-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9574 0.14%
2023-06-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.38%
2023-06-14 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9525 0.01%
2023-06-13 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9524 -0.21%
2023-06-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9544 0.18%
2023-06-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9527 0.05%
2023-06-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9522 0.43%
2023-06-07 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9481 -0.21%
2023-06-06 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9501 0.03%
2023-06-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.03%
2023-06-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9495 0.76%
2023-06-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9423 -0.03%
2023-05-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9426 -0.95%
2023-05-30 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9516 -0.06%
2023-05-29 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9522 -0.37%
2023-05-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9557 -0.88%
2023-05-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9642 -0.44%
2023-05-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9685 -0.38%
2023-05-23 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9722 -0.33%
2023-05-22 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9754 -0.25%
2023-05-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9778 -0.19%
2023-05-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9797 0.03%
2023-05-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9794 -0.18%
2023-05-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9812 -0.04%
2023-05-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9816 0.77%
2023-05-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9741 -0.65%
2023-05-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9805 0.10%
2023-05-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9795 -0.20%
2023-05-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9815 -0.13%
2023-05-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9828 0.76%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银收益A 1.5402 0.14%
浦银收益C 1.4677 0.14%
浦银安盛盛元定期开放债C 1.0403 0.06%
浦银安盛盛元定期开放债A 1.0404 0.05%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0537 0.04%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0127 0.04%
浦银安盛普庆纯债债券C 1.0713 0.03%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A 1.0364 0.03%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C 1.0344 0.03%
浦银安盛盛瑞纯债债券A 1.0526 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0181 0.17%
如意招享 1.0193 0.17%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.15%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.14%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0335 0.14%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0246 0.14%
建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2057 0.13%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0289 0.13%
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C 0.9728 0.13%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0418 0.13%
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