工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询,009364基金近半年收益率及净值表_工银瑞信基金

近半年工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银科技创新6个月定开混合A009364净值及计算阶段收益

近半年009364基金累计收益率30.82%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
2026-09-15	工银科技创新6个月定开混合A	2.0349	1.41%
2026-09-14	工银科技创新6个月定开混合A	2.0066	-0.89%
2026-09-11	工银科技创新6个月定开混合A	2.0247	-1.17%
2026-09-10	工银科技创新6个月定开混合A	2.0487	-0.65%
2026-09-09	工银科技创新6个月定开混合A	2.0622	-0.31%
2026-09-08	工银科技创新6个月定开混合A	2.0686	-1.51%
2026-09-07	工银科技创新6个月定开混合A	2.0999	4.77%
2026-09-04	工银科技创新6个月定开混合A	2.0042	-3.80%
2026-09-03	工银科技创新6个月定开混合A	2.0804	-0.34%
2026-09-02	工银科技创新6个月定开混合A	2.0874	-1.98%
2026-09-01	工银科技创新6个月定开混合A	2.1288	-1.94%
2026-08-31	工银科技创新6个月定开混合A	2.1709	1.85%
2026-08-28	工银科技创新6个月定开混合A	2.1314	-2.74%
2026-08-27	工银科技创新6个月定开混合A	2.1897	3.66%
2026-08-26	工银科技创新6个月定开混合A	2.1123	1.34%
2026-08-25	工银科技创新6个月定开混合A	2.0844	0.22%
2026-08-24	工银科技创新6个月定开混合A	2.0798	-3.75%
2026-08-21	工银科技创新6个月定开混合A	2.1578	1.57%
2026-08-20	工银科技创新6个月定开混合A	2.1244	1.57%
2026-08-19	工银科技创新6个月定开混合A	2.0915	-9.42%
2026-08-18	工银科技创新6个月定开混合A	2.2886	-0.15%
2026-08-17	工银科技创新6个月定开混合A	2.2921	4.54%
2026-08-14	工银科技创新6个月定开混合A	2.1926	1.50%
2026-08-13	工银科技创新6个月定开混合A	2.1603	0.18%
2026-08-12	工银科技创新6个月定开混合A	2.1565	2.50%
2026-08-11	工银科技创新6个月定开混合A	2.1039	-0.60%
2026-08-10	工银科技创新6个月定开混合A	2.1166	-0.46%
2026-08-07	工银科技创新6个月定开混合A	2.1263	1.86%
2026-08-06	工银科技创新6个月定开混合A	2.0874	1.17%
2026-08-05	工银科技创新6个月定开混合A	2.0632	2.64%
2026-08-04	工银科技创新6个月定开混合A	2.0102	9.42%
2026-08-03	工银科技创新6个月定开混合A	1.8372	-3.38%
2026-07-31	工银科技创新6个月定开混合A	1.8993	5.80%
2026-07-30	工银科技创新6个月定开混合A	1.7952	-10.44%
2026-07-29	工银科技创新6个月定开混合A	1.9827	-0.21%
2026-07-28	工银科技创新6个月定开混合A	1.9868	-11.85%
2026-07-27	工银科技创新6个月定开混合A	2.2223	3.53%
2026-07-24	工银科技创新6个月定开混合A	2.1466	-0.55%
2026-07-23	工银科技创新6个月定开混合A	2.1585	-2.65%
2026-07-22	工银科技创新6个月定开混合A	2.2156	-3.88%
2026-07-21	工银科技创新6个月定开混合A	2.3015	11.17%
2026-07-20	工银科技创新6个月定开混合A	2.0702	-2.95%
2026-07-17	工银科技创新6个月定开混合A	2.1331	-10.76%
2026-07-16	工银科技创新6个月定开混合A	2.3627	-4.47%
2026-07-15	工银科技创新6个月定开混合A	2.4684	-3.22%
2026-07-14	工银科技创新6个月定开混合A	2.5478	5.55%
2026-07-13	工银科技创新6个月定开混合A	2.4139	-4.58%
2026-07-10	工银科技创新6个月定开混合A	2.5297	-6.16%
2026-07-09	工银科技创新6个月定开混合A	2.6856	8.55%
2026-07-08	工银科技创新6个月定开混合A	2.4741	1.26%
2026-07-07	工银科技创新6个月定开混合A	2.4433	0.49%
2026-07-06	工银科技创新6个月定开混合A	2.4314	-1.67%
2026-07-03	工银科技创新6个月定开混合A	2.4727	0.28%
2026-07-02	工银科技创新6个月定开混合A	2.4659	-10.14%
2026-07-01	工银科技创新6个月定开混合A	2.7159	-4.66%
2026-06-30	工银科技创新6个月定开混合A	2.8424	7.24%
2026-06-29	工银科技创新6个月定开混合A	2.6505	-2.21%
2026-06-26	工银科技创新6个月定开混合A	2.7090	-5.07%
2026-06-25	工银科技创新6个月定开混合A	2.8463	3.54%
2026-06-24	工银科技创新6个月定开混合A	2.7489	2.69%
2026-06-23	工银科技创新6个月定开混合A	2.6770	-3.74%
2026-06-22	工银科技创新6个月定开混合A	2.7810	2.86%
2026-06-18	工银科技创新6个月定开混合A	2.7036	3.03%
2026-06-17	工银科技创新6个月定开混合A	2.6241	0.97%
2026-06-16	工银科技创新6个月定开混合A	2.5988	4.78%
2026-06-15	工银科技创新6个月定开混合A	2.4803	8.40%
2026-06-12	工银科技创新6个月定开混合A	2.2881	-0.97%
2026-06-11	工银科技创新6个月定开混合A	2.3105	0.08%
2026-06-10	工银科技创新6个月定开混合A	2.3086	-3.52%
2026-06-09	工银科技创新6个月定开混合A	2.3898	6.31%
2026-06-08	工银科技创新6个月定开混合A	2.2480	-3.04%
2026-06-05	工银科技创新6个月定开混合A	2.3184	-3.91%
2026-06-04	工银科技创新6个月定开混合A	2.4090	-0.84%
2026-06-03	工银科技创新6个月定开混合A	2.4293	5.60%
2026-06-02	工银科技创新6个月定开混合A	2.3005	6.29%
2026-06-01	工银科技创新6个月定开混合A	2.1643	-6.40%
2026-05-29	工银科技创新6个月定开混合A	2.3029	-2.04%
2026-05-28	工银科技创新6个月定开混合A	2.3509	3.58%
2026-05-27	工银科技创新6个月定开混合A	2.2696	-0.50%
2026-05-26	工银科技创新6个月定开混合A	2.2811	-0.86%
2026-05-25	工银科技创新6个月定开混合A	2.3008	3.34%
2026-05-22	工银科技创新6个月定开混合A	2.2264	6.42%
2026-05-21	工银科技创新6个月定开混合A	2.0921	-6.26%
2026-05-20	工银科技创新6个月定开混合A	2.2231	2.29%
2026-05-19	工银科技创新6个月定开混合A	2.1733	-1.29%
2026-05-18	工银科技创新6个月定开混合A	2.2013	-0.46%
2026-05-15	工银科技创新6个月定开混合A	2.2114	-2.41%
2026-05-14	工银科技创新6个月定开混合A	2.2647	-0.52%
2026-05-13	工银科技创新6个月定开混合A	2.2766	2.16%
2026-05-12	工银科技创新6个月定开混合A	2.2285	2.24%
2026-05-11	工银科技创新6个月定开混合A	2.1796	2.42%
2026-05-08	工银科技创新6个月定开混合A	2.1282	0.30%
2026-04-30	工银科技创新6个月定开混合A	1.9996	0.74%
2026-04-29	工银科技创新6个月定开混合A	1.9849	0.81%
2026-04-28	工银科技创新6个月定开混合A	1.9690	-1.18%
2026-04-27	工银科技创新6个月定开混合A	1.9926	2.07%
2026-04-24	工银科技创新6个月定开混合A	1.9522	-3.51%
2026-04-23	工银科技创新6个月定开混合A	2.0208	-4.37%
2026-04-22	工银科技创新6个月定开混合A	2.1091	5.52%
2026-04-21	工银科技创新6个月定开混合A	1.9988	1.30%
2026-04-20	工银科技创新6个月定开混合A	1.9732	-1.51%
2026-04-17	工银科技创新6个月定开混合A	2.0030	5.45%
2026-04-16	工银科技创新6个月定开混合A	1.8995	3.12%
2026-04-15	工银科技创新6个月定开混合A	1.8420	-1.08%
2026-04-14	工银科技创新6个月定开混合A	1.8621	1.89%
2026-04-13	工银科技创新6个月定开混合A	1.8276	0.36%
2026-04-10	工银科技创新6个月定开混合A	1.8211	2.01%
2026-04-09	工银科技创新6个月定开混合A	1.7852	1.58%
2026-04-08	工银科技创新6个月定开混合A	1.7574	7.11%
2026-04-07	工银科技创新6个月定开混合A	1.6408	-0.69%
2026-04-03	工银科技创新6个月定开混合A	1.6522	4.50%
2026-04-02	工银科技创新6个月定开混合A	1.5811	-1.84%
2026-04-01	工银科技创新6个月定开混合A	1.6107	5.68%
2026-03-31	工银科技创新6个月定开混合A	1.5242	-5.48%
2026-03-30	工银科技创新6个月定开混合A	1.6077	0.41%
2026-03-27	工银科技创新6个月定开混合A	1.6011	0.31%
2026-03-26	工银科技创新6个月定开混合A	1.5961	-1.30%
2026-03-25	工银科技创新6个月定开混合A	1.6172	3.94%
2026-03-24	工银科技创新6个月定开混合A	1.5559	2.54%
2026-03-23	工银科技创新6个月定开混合A	1.5174	-4.40%
2026-03-20	工银科技创新6个月定开混合A	1.5872	3.50%
2026-03-19	工银科技创新6个月定开混合A	1.5336	-0.10%
2026-03-18	工银科技创新6个月定开混合A	1.5352	4.89%

基金名称	净值	增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)