近一年工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银科技创新6个月定开混合A009364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1274 |
4.55% |
| 2026-09-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0349 |
1.41% |
| 2026-09-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0066 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0247 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0487 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0622 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0686 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0999 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0042 |
-3.80% |
| 2026-09-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0804 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0874 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1288 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1709 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1314 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1897 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1123 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0844 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0798 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1578 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1244 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0915 |
-9.42% |
| 2026-08-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2886 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2921 |
4.54% |
| 2026-08-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1926 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1603 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1565 |
2.50% |
| 2026-08-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1039 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1166 |
-0.46% |
| 2026-08-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1263 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0874 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0632 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0102 |
9.42% |
| 2026-08-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8372 |
-3.38% |
| 2026-07-31 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8993 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.7952 |
-10.44% |
| 2026-07-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9827 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9868 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2223 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1466 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1585 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2156 |
-3.88% |
| 2026-07-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3015 |
11.17% |
| 2026-07-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0702 |
-2.95% |
| 2026-07-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1331 |
-10.76% |
| 2026-07-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3627 |
-4.47% |
| 2026-07-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4684 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.5478 |
5.55% |
| 2026-07-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4139 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.5297 |
-6.16% |
| 2026-07-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.6856 |
8.55% |
| 2026-07-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4741 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4433 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4314 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4727 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4659 |
-10.14% |
| 2026-07-01 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7159 |
-4.66% |
| 2026-06-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.8424 |
7.24% |
| 2026-06-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.6505 |
-2.21% |
| 2026-06-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7090 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.8463 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7489 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.6770 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7810 |
2.86% |
| 2026-06-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7036 |
3.03% |
| 2026-06-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.6241 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.5988 |
4.78% |
| 2026-06-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4803 |
8.40% |
| 2026-06-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2881 |
-0.97% |
| 2026-06-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3105 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3086 |
-3.52% |
| 2026-06-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3898 |
6.31% |
| 2026-06-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2480 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3184 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4090 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4293 |
5.60% |
| 2026-06-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3005 |
6.29% |
| 2026-06-01 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1643 |
-6.40% |
| 2026-05-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3029 |
-2.04% |
| 2026-05-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3509 |
3.58% |
| 2026-05-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2696 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2811 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3008 |
3.34% |
| 2026-05-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2264 |
6.42% |
| 2026-05-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0921 |
-6.26% |
| 2026-05-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2231 |
2.29% |
| 2026-05-19 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1733 |
-1.29% |
| 2026-05-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2013 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2114 |
-2.41% |
| 2026-05-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2647 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2766 |
2.16% |
| 2026-05-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2285 |
2.24% |
| 2026-05-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1796 |
2.42% |
| 2026-05-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1282 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9996 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9849 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9690 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9926 |
2.07% |
| 2026-04-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9522 |
-3.51% |
| 2026-04-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0208 |
-4.37% |
| 2026-04-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1091 |
5.52% |
| 2026-04-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9988 |
1.30% |
| 2026-04-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9732 |
-1.51% |
| 2026-04-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0030 |
5.45% |
| 2026-04-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8995 |
3.12% |
| 2026-04-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8420 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8621 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8276 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8211 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.7852 |
1.58% |
| 2026-04-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.7574 |
7.11% |
| 2026-04-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6408 |
-0.69% |
| 2026-04-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6522 |
4.50% |
| 2026-04-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5811 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6107 |
5.68% |
| 2026-03-31 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5242 |
-5.48% |
| 2026-03-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6077 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6011 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5961 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6172 |
3.94% |
| 2026-03-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5559 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5174 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5872 |
3.50% |
| 2026-03-19 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5336 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5352 |
4.89% |
| 2026-03-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4636 |
-6.98% |
| 2026-03-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5658 |
0.66% |
| 2026-03-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5555 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5763 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5998 |
-0.94% |
| 2026-03-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6149 |
7.73% |
| 2026-03-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4990 |
-3.92% |
| 2026-03-06 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5577 |
-1.71% |
| 2026-03-05 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5843 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5775 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5898 |
-2.76% |
| 2026-03-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6349 |
2.00% |
| 2026-02-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6029 |
-1.50% |
| 2026-02-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.6269 |
3.27% |
| 2026-02-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5754 |
-0.44% |
| 2026-02-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5823 |
2.75% |
| 2026-02-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5399 |
-3.49% |
| 2026-02-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5936 |
3.75% |
| 2026-02-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5360 |
-1.65% |
| 2026-02-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5613 |
-0.56% |
| 2026-02-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5701 |
6.27% |
| 2026-02-06 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4774 |
-1.14% |
| 2026-02-05 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4944 |
-2.27% |
| 2026-02-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5291 |
-2.22% |
| 2026-02-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5630 |
2.14% |
| 2026-02-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5302 |
-2.82% |
| 2026-01-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5746 |
1.17% |
| 2026-01-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5564 |
-2.66% |
| 2026-01-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5989 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5765 |
2.20% |
| 2026-01-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5426 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5570 |
-1.00% |
| 2026-01-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5726 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5727 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5646 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5976 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5955 |
2.15% |
| 2026-01-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5619 |
2.91% |
| 2026-01-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5178 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5055 |
-1.96% |
| 2026-01-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5356 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5292 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5239 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5419 |
1.92% |
| 2026-01-06 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5129 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4948 |
2.59% |
| 2025-12-31 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4570 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4700 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4687 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4747 |
-1.19% |
| 2025-12-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4922 |
-0.63% |
| 2025-12-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5016 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5003 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4904 |
3.85% |
| 2025-12-19 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4352 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4238 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4465 |
3.35% |
| 2025-12-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3996 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4306 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4620 |
2.37% |
| 2025-12-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4281 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4523 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4369 |
1.19% |
| 2025-12-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4200 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3960 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3912 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3796 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3883 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3943 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3799 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3758 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3881 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3728 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3563 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3395 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3801 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3865 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3903 |
0.37% |
| 2025-11-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3852 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3881 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4191 |
-0.48% |
| 2025-11-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4259 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4316 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4552 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4574 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4701 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4421 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4467 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4492 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4447 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4964 |
-2.00% |
| 2025-10-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5270 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4991 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5065 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4745 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4272 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4332 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4467 |
3.92% |
| 2025-10-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3921 |
3.01% |
| 2025-10-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3514 |
-1.91% |
| 2025-10-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3777 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3749 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3549 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4140 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4343 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4857 |
-1.26% |
| 2025-09-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5047 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5191 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4911 |
-4.21% |
| 2025-09-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5567 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5497 |
-0.91% |
| 2025-09-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5639 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5560 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5519 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5394 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5358 |
1.65% |
