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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4238 | -1.57% |
| 2025-12-17 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4465 | 3.35% |
| 2025-12-16 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.3996 | -2.17% |
| 2025-12-15 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4306 | -2.15% |
| 2025-12-12 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4620 | 2.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.21% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0245 | 1.15% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9932 | 1.15% |
| 工银金融地产混合A | 2.9500 | 0.92% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.5106 | 0.89% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4519 | 0.89% |
| 工银新蓝筹A | 2.8850 | 0.87% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6354 | 0.87% |
| 工银领航三年持有混合 | 1.3510 | 0.80% |
| 央企ETF | 2.6534 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.80% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.79% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.32% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.32% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.76% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.76% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.75% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.74% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.59% |
