近一季工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银科技创新6个月定开混合A009364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1274 |
4.55% |
| 2026-09-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0349 |
1.41% |
| 2026-09-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0066 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0247 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0487 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0622 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0686 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0999 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0042 |
-3.80% |
| 2026-09-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0804 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0874 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1288 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1709 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1314 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1897 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1123 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0844 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0798 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1578 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1244 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0915 |
-9.42% |
| 2026-08-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2886 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2921 |
4.54% |
| 2026-08-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1926 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1603 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1565 |
2.50% |
| 2026-08-11 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1039 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1166 |
-0.46% |
| 2026-08-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1263 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0874 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0632 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0102 |
9.42% |
| 2026-08-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8372 |
-3.38% |
| 2026-07-31 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.8993 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.7952 |
-10.44% |
| 2026-07-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9827 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.9868 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2223 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1466 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1585 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2156 |
-3.88% |
| 2026-07-21 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3015 |
11.17% |
| 2026-07-20 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0702 |
-2.95% |
| 2026-07-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1331 |
-10.76% |
| 2026-07-16 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.3627 |
-4.47% |
| 2026-07-15 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4684 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.5478 |
5.55% |
| 2026-07-13 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4139 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.5297 |
-6.16% |
| 2026-07-09 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.6856 |
8.55% |
| 2026-07-08 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4741 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4433 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4314 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4727 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.4659 |
-10.14% |
| 2026-07-01 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7159 |
-4.66% |
| 2026-06-30 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.8424 |
7.24% |
| 2026-06-29 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.6505 |
-2.21% |
| 2026-06-26 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7090 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.8463 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7489 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.6770 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7810 |
2.86% |
| 2026-06-18 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.7036 |
3.03% |
| 2026-06-17 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.6241 |
0.97% |
