近一年国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合A009347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8061 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8119 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8203 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8146 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8248 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8350 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8351 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8338 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8362 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8285 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8264 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8359 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8380 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8464 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8450 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8457 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8401 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8385 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8505 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8483 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8437 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8564 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8473 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8343 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8364 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8422 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8371 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8376 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8296 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8282 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8380 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8355 |
-0.38% |
| 2026-08-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8387 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8371 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8346 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8372 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8233 |
-0.56% |
| 2026-07-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8279 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8205 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8368 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8308 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8378 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8301 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8211 |
-2.56% |
| 2026-07-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8427 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8412 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8358 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8324 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8495 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8534 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8441 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8422 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8538 |
0.98% |
| 2026-07-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8455 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8365 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8406 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8449 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8418 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8300 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8475 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8436 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8404 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8577 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8485 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8596 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8583 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8625 |
1.27% |
| 2026-06-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8517 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8442 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8478 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8581 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8454 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8602 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8713 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8828 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8863 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8803 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8805 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8839 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8857 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8882 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8862 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8850 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8751 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8871 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8875 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8814 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8927 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9008 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9138 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9078 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9093 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9008 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8763 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8819 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8677 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8765 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8792 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8759 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8795 |
0.85% |
| 2026-04-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8721 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8700 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8715 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8749 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8560 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8592 |
1.49% |
| 2026-04-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8466 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8440 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8401 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8416 |
3.81% |
| 2026-04-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8107 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8113 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8156 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8241 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8091 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8211 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8243 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8183 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8292 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8155 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.7980 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8217 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8296 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8556 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8477 |
-1.95% |
| 2026-03-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8646 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8682 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8811 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8888 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8883 |
2.43% |
| 2026-03-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8672 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8757 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8743 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8683 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8729 |
-4.11% |
| 2026-03-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9103 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9214 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9201 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9214 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9113 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9119 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9208 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9182 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9136 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9119 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8971 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9014 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9147 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9187 |
2.12% |
| 2026-02-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8996 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9310 |
0.17% |
| 2026-01-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9294 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9368 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9309 |
1.39% |
| 2026-01-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9181 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9276 |
1.62% |
| 2026-01-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9128 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9153 |
1.46% |
| 2026-01-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9021 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9077 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9156 |
0.60% |
| 2026-01-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9101 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9079 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9013 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9037 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8911 |
1.26% |
| 2026-01-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8800 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8840 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8875 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8811 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8566 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8622 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8553 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8619 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8616 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8611 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8567 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8544 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8448 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8390 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8466 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8453 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8541 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8419 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8497 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8481 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8536 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8520 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8468 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8444 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8405 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8442 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8276 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8292 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8288 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8229 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8141 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8361 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8432 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8460 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8522 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8571 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8709 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8595 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8562 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8613 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8591 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8624 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8501 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8463 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8565 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8595 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8698 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8759 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8722 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8801 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8665 |
1.37% |
| 2025-10-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8548 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8488 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8564 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8487 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8367 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8587 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8711 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8534 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8784 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8844 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.9046 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8987 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8926 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8767 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8896 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8912 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8765 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8809 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8832 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8789 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8889 |
1.76% |
