近一月国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合A009347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8119 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8203 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8146 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8248 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8350 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8351 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8338 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8362 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8285 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8264 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8359 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8380 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8464 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8450 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8457 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8401 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8385 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8505 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8483 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8437 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8564 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8473 |
1.56% |
