近一季国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联价值成长6个月持有混合A009347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8061 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8119 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8203 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8146 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8248 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8350 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8351 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8338 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8362 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8285 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8264 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8359 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8380 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8464 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8450 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8457 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8401 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8385 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8505 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8483 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8437 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8564 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8473 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8343 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8364 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8422 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8371 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8376 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8296 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8282 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8380 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8355 |
-0.38% |
| 2026-08-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8387 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8371 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8346 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8372 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8233 |
-0.56% |
| 2026-07-27 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8279 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8205 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8368 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8308 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8378 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8301 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8211 |
-2.56% |
| 2026-07-16 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8427 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8412 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8358 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8324 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8495 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8534 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8441 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8422 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8538 |
0.98% |
| 2026-07-03 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8455 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8365 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8406 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8449 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8418 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8300 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8475 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8436 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8404 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8577 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8485 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8596 |
0.15% |
