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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 易方达均衡成长股票 | 0.9375 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 易方达均衡成长股票 | 0.9371 | 1.01% |
| 2024-05-08 | 易方达均衡成长股票 | 0.9277 | -0.67% |
| 2024-05-07 | 易方达均衡成长股票 | 0.9340 | -0.18% |
| 2024-05-06 | 易方达均衡成长股票 | 0.9357 | 2.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
| 黄金ETF | 5.3142 | 2.37% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(人民币) | 0.8386 | 2.31% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 2.28% |
| 港股小盘LOF | 0.8894 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
