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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055)基金净值查询(009340)

近一年工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A|工银养老2055基金净值查询
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查询指定日期范围工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340净值及计算阶段收益
近一年009340基金累计收益率-4.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9817 -0.53%
2026-09-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9869 -0.66%
2026-09-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9935 -0.69%
2026-09-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0004 -0.38%
2026-09-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0042 -0.27%
2026-09-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0069 1.16%
2026-09-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9952 -0.19%
2026-09-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9971 0.14%
2026-09-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9957 -1.09%
2026-09-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0066 -0.87%
2026-08-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0154 -0.15%
2026-08-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0169 -0.45%
2026-08-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0215 1.02%
2026-08-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0111 0.76%
2026-08-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0035 -0.10%
2026-08-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0045 -1.87%
2026-08-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0233 0.35%
2026-08-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0197 0.55%
2026-08-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0141 -2.95%
2026-08-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0440 -0.35%
2026-08-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0477 2.29%
2026-08-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0237 0.39%
2026-08-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0197 -0.89%
2026-08-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0288 1.21%
2026-08-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0164 -0.65%
2026-08-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0231 0.13%
2026-08-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0218 1.36%
2026-08-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0079 -0.26%
2026-08-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0105 1.43%
2026-08-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9960 2.13%
2026-08-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9748 -0.72%
2026-07-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9819 1.35%
2026-07-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9686 -2.20%
2026-07-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9899 1.25%
2026-07-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9775 -2.85%
2026-07-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0054 2.00%
2026-07-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9853 -1.65%
2026-07-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0016 -0.04%
2026-07-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0020 -1.55%
2026-07-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0175 3.36%
2026-07-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9833 -0.05%
2026-07-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9838 -4.52%
2026-07-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0283 -1.05%
2026-07-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0391 -0.12%
2026-07-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0404 1.79%
2026-07-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0218 -2.19%
2026-07-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0442 -1.41%
2026-07-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0589 1.93%
2026-07-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0385 -0.01%
2026-07-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0386 -0.83%
2026-07-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0473 -0.14%
2026-07-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0488 0.61%
2026-07-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0424 -2.06%
2026-07-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0639 -0.73%
2026-06-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0717 1.25%
2026-06-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0583 1.07%
2026-06-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0470 -2.34%
2026-06-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0715 0.63%
2026-06-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0648 1.30%
2026-06-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0510 -2.30%
2026-06-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0752 1.18%
2026-06-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0625 0.22%
2026-06-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0602 0.68%
2026-06-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0530 -0.12%
2026-06-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0543 2.30%
2026-06-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0301 0.86%
2026-06-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0213 -0.42%
2026-06-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0256 -1.00%
2026-06-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0359 1.62%
2026-06-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0191 -2.19%
2026-06-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0414 -1.57%
2026-06-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0577 -0.54%
2026-06-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0634 0.14%
2026-06-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0619 1.30%
2026-06-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0481 -0.50%
2026-05-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0534 -0.79%
2026-05-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0618 0.33%
2026-05-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0583 -1.15%
2026-05-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0705 0.19%
2026-05-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0685 0.87%
2026-05-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0593 1.42%
2026-05-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0443 -2.17%
2026-05-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0670 0.55%
2026-05-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0612 0.74%
2026-05-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0534 -0.78%
2026-05-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0617 -1.26%
2026-05-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0751 -1.45%
2026-05-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0907 0.55%
2026-05-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.03%
2026-05-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0844 1.08%
2026-05-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0727 -0.45%
2026-05-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0775 1.19%
2026-05-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0647 1.68%
2026-04-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0304 -0.74%
2026-04-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0381 0.23%
2026-04-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0357 -0.13%
2026-04-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0370 -1.07%
2026-04-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0481 0.36%
2026-04-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0443 0.05%
2026-04-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0438 0.38%
2026-04-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0398 0.04%
2026-04-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0394 1.78%
2026-04-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0209 -0.04%
2026-04-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0213 1.14%
2026-04-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0097 -0.28%
2026-04-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0125 0.98%
2026-04-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0026 -0.44%
2026-04-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0070 3.65%
2026-04-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9702 0.34%
2026-04-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9669 -0.55%
2026-04-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9722 -1.47%
2026-04-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9865 1.79%
2026-03-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9688 -1.27%
2026-03-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9811 -0.37%
2026-03-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9847 0.80%
2026-03-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9769 -1.30%
2026-03-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9896 1.33%
2026-03-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9764 1.85%
2026-03-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9583 -3.26%
2026-03-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9895 -0.98%
2026-03-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9992 -2.05%
2026-03-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0197 0.69%
2026-03-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0127 -1.04%
2026-03-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0233 0.60%
2026-03-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0172 -0.63%
2026-03-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0236 -0.61%
2026-03-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0299 0.04%
2026-03-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0295 1.58%
2026-03-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0132 -0.82%
2026-03-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0216 0.82%
2026-03-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0133 0.58%
2026-03-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0075 -0.78%
2026-03-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0154 -2.36%
2026-03-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0394 -0.76%
2026-02-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0473 0.11%
2026-02-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0461 -0.53%
2026-02-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0517 0.51%
2026-02-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0464 -0.12%
2026-02-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0477 -0.94%
2026-02-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0576 0.09%
2026-02-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0567 0.00%
2026-02-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0567 0.29%
2026-02-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0536 1.58%
2026-02-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0370 -0.40%
2026-02-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0412 -0.62%
2026-02-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0477 -0.17%
2026-02-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0495 1.03%
2026-02-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0387 -2.55%
2026-01-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0652 -0.90%
2026-01-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0748 -0.08%
2026-01-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0757 0.61%
2026-01-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0692 0.42%
2026-01-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0647 -0.63%
2026-01-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0714 0.61%
2026-01-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0649 0.12%
2026-01-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0636 0.67%
2026-01-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0565 -0.53%
2026-01-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0621 -0.08%
2026-01-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0629 -0.33%
2026-01-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0664 0.07%
2026-01-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0657 0.51%
2026-01-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0603 -0.22%
2026-01-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0626 1.29%
2026-01-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0489 0.91%
2026-01-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0394 -0.29%
2026-01-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0424 -0.04%
2026-01-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0428 0.99%
2026-01-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0325 2.38%
2025-12-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0079 -0.49%
2025-12-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0129 0.31%
2025-12-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0098 -0.52%
2025-12-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0151 0.07%
2025-12-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0144 0.23%
2025-12-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0121 0.18%
2025-12-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0103 0.14%
2025-12-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0089 0.39%
2025-12-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0050 0.83%
2025-12-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9967 -0.53%
2025-12-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0020 1.32%
2025-12-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9888 -1.35%
2025-12-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0021 -1.30%
2025-12-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0151 0.80%
2025-12-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0070 -0.63%
2025-12-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0134 0.18%
2025-12-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0116 -0.57%
2025-12-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0174 0.28%
2025-12-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0146 0.72%
2025-12-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0073 0.59%
2025-12-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0014 -0.65%
2025-12-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0080 -0.57%
2025-12-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0138 0.40%
2025-11-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0098 0.33%
2025-11-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0065 -0.38%
2025-11-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0103 0.48%
2025-11-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0055 0.69%
2025-11-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9986 0.81%
2025-11-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9906 -1.95%
2025-11-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0099 -0.48%
2025-11-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0148 -0.30%
2025-11-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0179 -0.55%
2025-11-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0235 -0.61%
2025-11-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0298 -1.45%
2025-11-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0447 1.13%
2025-11-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0329 0.18%
2025-11-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0310 -0.55%
2025-11-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0367 0.57%
2025-11-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0308 -0.85%
2025-11-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0396 1.14%
2025-11-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0277 0.17%
2025-11-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0260 -1.21%
2025-11-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0384 0.47%
2025-10-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0335 -0.59%
2025-10-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0396 -0.92%
2025-10-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0492 0.95%
2025-10-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0393 -0.66%
2025-10-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0462 1.12%
2025-10-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0345 0.94%
2025-10-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0248 0.05%
2025-10-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0243 -0.61%
2025-10-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0306 1.28%
2025-10-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0174 1.15%
2025-10-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0057 -2.11%
2025-10-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0269 -0.25%
2025-10-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0295 1.69%
2025-10-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0121 -1.83%
2025-10-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0306 -0.99%
2025-10-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0409 -1.94%
2025-09-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0406 -1.34%
2025-09-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0547 0.57%
2025-09-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0487 1.26%
2025-09-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0356 -0.47%
2025-09-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0405 0.34%
2025-09-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0370 0.07%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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