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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055)基金净值查询(009340)

近一季工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A|工银养老2055基金净值查询
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查询指定日期范围工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340净值及计算阶段收益
近一季009340基金累计收益率-4.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9817 -0.53%
2026-09-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9869 -0.66%
2026-09-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9935 -0.69%
2026-09-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0004 -0.38%
2026-09-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0042 -0.27%
2026-09-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0069 1.16%
2026-09-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9952 -0.19%
2026-09-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9971 0.14%
2026-09-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9957 -1.09%
2026-09-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0066 -0.87%
2026-08-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0154 -0.15%
2026-08-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0169 -0.45%
2026-08-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0215 1.02%
2026-08-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0111 0.76%
2026-08-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0035 -0.10%
2026-08-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0045 -1.87%
2026-08-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0233 0.35%
2026-08-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0197 0.55%
2026-08-19 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0141 -2.95%
2026-08-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0440 -0.35%
2026-08-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0477 2.29%
2026-08-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0237 0.39%
2026-08-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0197 -0.89%
2026-08-12 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0288 1.21%
2026-08-11 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0164 -0.65%
2026-08-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0231 0.13%
2026-08-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0218 1.36%
2026-08-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0079 -0.26%
2026-08-05 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0105 1.43%
2026-08-04 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9960 2.13%
2026-08-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9748 -0.72%
2026-07-31 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9819 1.35%
2026-07-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9686 -2.20%
2026-07-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9899 1.25%
2026-07-28 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9775 -2.85%
2026-07-27 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0054 2.00%
2026-07-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9853 -1.65%
2026-07-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0016 -0.04%
2026-07-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0020 -1.55%
2026-07-21 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0175 3.36%
2026-07-20 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9833 -0.05%
2026-07-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.9838 -4.52%
2026-07-16 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0283 -1.05%
2026-07-15 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0391 -0.12%
2026-07-14 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0404 1.79%
2026-07-13 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0218 -2.19%
2026-07-10 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0442 -1.41%
2026-07-09 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0589 1.93%
2026-07-08 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0385 -0.01%
2026-07-07 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0386 -0.83%
2026-07-06 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0473 -0.14%
2026-07-03 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0488 0.61%
2026-07-02 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0424 -2.06%
2026-07-01 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0639 -0.73%
2026-06-30 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0717 1.25%
2026-06-29 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0583 1.07%
2026-06-26 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0470 -2.34%
2026-06-25 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0715 0.63%
2026-06-24 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0648 1.30%
2026-06-23 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0510 -2.30%
2026-06-22 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0752 1.18%
2026-06-18 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0625 0.22%
2026-06-17 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0602 0.68%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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