近一月万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥和6个月持有债C009339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1092 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1096 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1090 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1097 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1103 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1108 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1107 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1104 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1105 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1104 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1109 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1109 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1110 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1114 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1116 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1114 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1110 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1107 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1109 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1109 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1120 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1120 |
0.08% |
