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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.1003 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.1004 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.0998 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.0991 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.0990 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航天航空ETF | 1.2743 | 3.09% |
| 创业板2年定开 | 0.7450 | 2.66% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.7252 | 2.65% |
| 万家先进制造混合发起式C | 1.1988 | 2.30% |
| 万家先进制造混合发起式A | 1.2154 | 2.29% |
| 万家自主创新混合A | 1.1708 | 2.01% |
| 万家自主创新混合C | 1.1369 | 2.01% |
| 万家科技创新混合A | 1.0116 | 1.83% |
| 万家科技创新混合C | 0.9819 | 1.83% |
| 万家行业优选LOF | 1.3099 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
