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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0897 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0895 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0890 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0887 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0891 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创中盘88ETF | 0.9911 | 0.50% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9187 | 0.47% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.9077 | 0.46% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.1575 | 0.39% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.1575 | 0.39% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0413 | 0.39% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0502 | 0.37% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.1340 | 0.35% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1308 | 0.35% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.1066 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
