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国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询(009310)

近一季国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊庆6个月持有期债券C009310净值及计算阶段收益
近一季009310基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0444 0.01%
2026-09-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0443 0.00%
2026-09-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0443 -0.01%
2026-09-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0444 0.00%
2026-09-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0444 0.00%
2026-09-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0444 -0.01%
2026-09-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0445 0.00%
2026-09-04 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0445 0.08%
2026-09-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0437 0.03%
2026-09-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0434 -0.01%
2026-09-01 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0435 0.03%
2026-08-31 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0432 0.01%
2026-08-28 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0431 0.00%
2026-08-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0431 -0.03%
2026-08-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0434 -0.03%
2026-08-25 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0437 0.00%
2026-08-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0437 0.02%
2026-08-21 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0435 0.00%
2026-08-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0435 -0.01%
2026-08-19 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0436 -0.03%
2026-08-18 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0439 0.02%
2026-08-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0437 0.00%
2026-08-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0437 0.00%
2026-08-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0437 0.04%
2026-08-12 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0433 -0.01%
2026-08-11 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0434 -0.04%
2026-08-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0438 0.06%
2026-08-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0432 0.07%
2026-08-06 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0425 0.00%
2026-08-05 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0425 -0.02%
2026-08-04 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0427 0.02%
2026-08-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0425 0.00%
2026-07-31 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0425 0.01%
2026-07-30 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0424 0.05%
2026-07-29 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0419 -0.01%
2026-07-28 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0420 0.00%
2026-07-27 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0420 -0.01%
2026-07-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0421 0.00%
2026-07-23 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0421 0.19%
2026-07-22 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0401 0.05%
2026-07-21 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0396 0.01%
2026-07-20 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0395 0.00%
2026-07-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0395 0.02%
2026-07-16 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0393 -0.01%
2026-07-15 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0394 0.00%
2026-07-14 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0394 -0.03%
2026-07-13 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0397 -0.02%
2026-07-10 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0399 0.03%
2026-07-09 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0396 0.01%
2026-07-08 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0395 -0.01%
2026-07-07 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0396 -0.13%
2026-07-06 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0410 0.03%
2026-07-03 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0407 0.00%
2026-07-02 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0407 -0.05%
2026-07-01 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0412 -0.06%
2026-06-30 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0418 0.21%
2026-06-29 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0396 -0.08%
2026-06-26 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0404 -0.17%
2026-06-25 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0422 -0.20%
2026-06-24 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0443 0.02%
2026-06-23 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0441 -0.15%
2026-06-22 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0457 -0.10%
2026-06-18 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0467 -0.07%
2026-06-17 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0474 -0.14%
2026-06-16 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0489 0.13%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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