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恒生前海恒颐五年定开债A基金净值查询(009303)

近一季恒生前海恒颐五年定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒颐五年定开债A009303净值及计算阶段收益
近一季009303基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0084 0.03%
2026-09-04 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0081 0.03%
2026-08-28 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0078 0.03%
2026-08-21 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0075 0.04%
2026-08-14 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0071 0.03%
2026-08-07 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0068 0.03%
2026-07-31 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0065 0.03%
2026-07-24 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0062 0.03%
2026-07-17 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0059 0.03%
2026-07-10 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0056 0.03%
2026-07-03 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0053 0.03%
2026-06-30 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0050 0.02%
2026-06-26 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0048 -0.41%
2026-06-18 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0089 0.04%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.38%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.37%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.68%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 2.92%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 2.92%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.93%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.93%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.87%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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