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南方誉慧一年混合A基金净值查询(009296)

近一年南方誉慧一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉慧一年混合A009296净值及计算阶段收益
近一年009296基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方誉慧一年混合A 1.2055 -0.22%
2026-09-14 南方誉慧一年混合A 1.2081 0.04%
2026-09-11 南方誉慧一年混合A 1.2076 -0.26%
2026-09-10 南方誉慧一年混合A 1.2107 -0.30%
2026-09-09 南方誉慧一年混合A 1.2143 -0.15%
2026-09-08 南方誉慧一年混合A 1.2161 0.05%
2026-09-07 南方誉慧一年混合A 1.2155 -0.13%
2026-09-04 南方誉慧一年混合A 1.2171 0.30%
2026-09-03 南方誉慧一年混合A 1.2135 0.05%
2026-09-02 南方誉慧一年混合A 1.2129 -0.26%
2026-09-01 南方誉慧一年混合A 1.2161 0.02%
2026-08-31 南方誉慧一年混合A 1.2158 -0.26%
2026-08-28 南方誉慧一年混合A 1.2190 0.04%
2026-08-27 南方誉慧一年混合A 1.2185 -0.14%
2026-08-26 南方誉慧一年混合A 1.2202 0.17%
2026-08-25 南方誉慧一年混合A 1.2181 0.08%
2026-08-24 南方誉慧一年混合A 1.2171 -0.09%
2026-08-21 南方誉慧一年混合A 1.2182 -0.15%
2026-08-20 南方誉慧一年混合A 1.2200 0.25%
2026-08-19 南方誉慧一年混合A 1.2170 -0.07%
2026-08-18 南方誉慧一年混合A 1.2178 0.04%
2026-08-17 南方誉慧一年混合A 1.2173 -0.05%
2026-08-14 南方誉慧一年混合A 1.2179 -0.18%
2026-08-13 南方誉慧一年混合A 1.2201 -0.28%
2026-08-12 南方誉慧一年混合A 1.2235 -0.02%
2026-08-11 南方誉慧一年混合A 1.2238 -0.14%
2026-08-10 南方誉慧一年混合A 1.2255 0.36%
2026-08-07 南方誉慧一年混合A 1.2211 -0.02%
2026-08-06 南方誉慧一年混合A 1.2214 -0.25%
2026-08-05 南方誉慧一年混合A 1.2245 -0.03%
2026-08-04 南方誉慧一年混合A 1.2249 -0.35%
2026-08-03 南方誉慧一年混合A 1.2292 0.01%
2026-07-31 南方誉慧一年混合A 1.2291 -0.18%
2026-07-30 南方誉慧一年混合A 1.2313 0.28%
2026-07-29 南方誉慧一年混合A 1.2279 0.64%
2026-07-28 南方誉慧一年混合A 1.2201 0.21%
2026-07-27 南方誉慧一年混合A 1.2176 0.30%
2026-07-24 南方誉慧一年混合A 1.2140 -0.40%
2026-07-23 南方誉慧一年混合A 1.2189 0.20%
2026-07-22 南方誉慧一年混合A 1.2165 0.07%
2026-07-21 南方誉慧一年混合A 1.2157 -0.01%
2026-07-20 南方誉慧一年混合A 1.2158 0.78%
2026-07-17 南方誉慧一年混合A 1.2064 -0.35%
2026-07-16 南方誉慧一年混合A 1.2106 0.31%
2026-07-15 南方誉慧一年混合A 1.2068 0.67%
2026-07-14 南方誉慧一年混合A 1.1988 0.26%
2026-07-13 南方誉慧一年混合A 1.1957 -0.08%
2026-07-10 南方誉慧一年混合A 1.1966 0.15%
2026-07-09 南方誉慧一年混合A 1.1948 -0.09%
2026-07-08 南方誉慧一年混合A 1.1959 0.18%
2026-07-07 南方誉慧一年混合A 1.1937 -0.28%
2026-07-06 南方誉慧一年混合A 1.1971 0.42%
2026-07-03 南方誉慧一年混合A 1.1921 0.27%
2026-07-02 南方誉慧一年混合A 1.1889 0.19%
2026-07-01 南方誉慧一年混合A 1.1866 0.19%
2026-06-30 南方誉慧一年混合A 1.1843 -0.24%
2026-06-29 南方誉慧一年混合A 1.1871 0.64%
2026-06-26 南方誉慧一年混合A 1.1796 -0.49%
2026-06-25 南方誉慧一年混合A 1.1854 -0.01%
2026-06-24 南方誉慧一年混合A 1.1855 -0.23%
2026-06-23 南方誉慧一年混合A 1.1882 -0.53%
2026-06-22 南方誉慧一年混合A 1.1945 0.29%
2026-06-18 南方誉慧一年混合A 1.1911 -0.59%
2026-06-17 南方誉慧一年混合A 1.1982 -0.19%
2026-06-16 南方誉慧一年混合A 1.2005 -0.51%
2026-06-15 南方誉慧一年混合A 1.2066 -0.17%
2026-06-12 南方誉慧一年混合A 1.2086 0.33%
2026-06-11 南方誉慧一年混合A 1.2046 -0.14%
2026-06-10 南方誉慧一年混合A 1.2063 0.07%
2026-06-09 南方誉慧一年混合A 1.2054 0.10%
2026-06-08 南方誉慧一年混合A 1.2042 -0.43%
2026-06-05 南方誉慧一年混合A 1.2094 0.02%
2026-06-04 南方誉慧一年混合A 1.2092 -0.38%
2026-06-03 南方誉慧一年混合A 1.2138 -0.40%
2026-06-02 南方誉慧一年混合A 1.2187 0.27%
2026-06-01 南方誉慧一年混合A 1.2154 0.26%
2026-05-29 南方誉慧一年混合A 1.2122 0.46%
2026-05-28 南方誉慧一年混合A 1.2066 -0.25%
2026-05-27 南方誉慧一年混合A 1.2096 -0.12%
2026-05-26 南方誉慧一年混合A 1.2111 0.02%
2026-05-25 南方誉慧一年混合A 1.2109 -0.05%
2026-05-22 南方誉慧一年混合A 1.2115 -0.03%
2026-05-21 南方誉慧一年混合A 1.2119 -0.30%
2026-05-20 南方誉慧一年混合A 1.2155 -0.22%
2026-05-19 南方誉慧一年混合A 1.2182 0.11%
2026-05-18 南方誉慧一年混合A 1.2169 -0.35%
2026-05-15 南方誉慧一年混合A 1.2212 -0.25%
2026-05-14 南方誉慧一年混合A 1.2243 -0.24%
2026-05-13 南方誉慧一年混合A 1.2272 0.00%
2026-05-12 南方誉慧一年混合A 1.2272 -0.15%
2026-05-11 南方誉慧一年混合A 1.2291 0.12%
2026-05-08 南方誉慧一年混合A 1.2276 -0.07%
2026-04-30 南方誉慧一年混合A 1.2273 -0.07%
2026-04-29 南方誉慧一年混合A 1.2281 0.75%
2026-04-28 南方誉慧一年混合A 1.2190 0.04%
2026-04-27 南方誉慧一年混合A 1.2185 -0.06%
2026-04-24 南方誉慧一年混合A 1.2192 -0.02%
2026-04-23 南方誉慧一年混合A 1.2194 -0.11%
2026-04-22 南方誉慧一年混合A 1.2208 -0.11%
2026-04-21 南方誉慧一年混合A 1.2221 0.13%
2026-04-20 南方誉慧一年混合A 1.2205 0.20%
2026-04-17 南方誉慧一年混合A 1.2181 -0.34%
2026-04-16 南方誉慧一年混合A 1.2222 0.20%
2026-04-15 南方誉慧一年混合A 1.2198 0.13%
2026-04-14 南方誉慧一年混合A 1.2182 0.21%
2026-04-13 南方誉慧一年混合A 1.2156 -0.14%
2026-04-10 南方誉慧一年混合A 1.2173 0.13%
2026-04-09 南方誉慧一年混合A 1.2157 -0.26%
2026-04-08 南方誉慧一年混合A 1.2189 0.77%
2026-04-07 南方誉慧一年混合A 1.2096 -0.10%
2026-04-03 南方誉慧一年混合A 1.2108 -0.32%
2026-04-02 南方誉慧一年混合A 1.2147 -0.17%
2026-04-01 南方誉慧一年混合A 1.2168 0.33%
2026-03-31 南方誉慧一年混合A 1.2128 -0.02%
2026-03-30 南方誉慧一年混合A 1.2130 -0.22%
2026-03-27 南方誉慧一年混合A 1.2157 0.07%
2026-03-26 南方誉慧一年混合A 1.2148 -0.29%
2026-03-25 南方誉慧一年混合A 1.2183 0.49%
2026-03-24 南方誉慧一年混合A 1.2124 0.38%
2026-03-23 南方誉慧一年混合A 1.2078 -0.93%
2026-03-20 南方誉慧一年混合A 1.2191 -0.20%
2026-03-19 南方誉慧一年混合A 1.2216 -0.41%
2026-03-18 南方誉慧一年混合A 1.2266 -0.07%
2026-03-17 南方誉慧一年混合A 1.2274 0.07%
2026-03-16 南方誉慧一年混合A 1.2265 0.06%
2026-03-13 南方誉慧一年混合A 1.2258 -0.10%
2026-03-12 南方誉慧一年混合A 1.2270 0.02%
2026-03-11 南方誉慧一年混合A 1.2268 0.18%
2026-03-10 南方誉慧一年混合A 1.2246 0.33%
2026-03-09 南方誉慧一年混合A 1.2206 -0.15%
2026-03-06 南方誉慧一年混合A 1.2224 0.43%
2026-03-05 南方誉慧一年混合A 1.2172 0.11%
2026-03-04 南方誉慧一年混合A 1.2159 -0.30%
2026-03-03 南方誉慧一年混合A 1.2195 -0.31%
2026-03-02 南方誉慧一年混合A 1.2233 -0.14%
2026-02-27 南方誉慧一年混合A 1.2250 0.07%
2026-02-26 南方誉慧一年混合A 1.2242 -0.29%
2026-02-25 南方誉慧一年混合A 1.2278 0.10%
2026-02-24 南方誉慧一年混合A 1.2266 0.18%
2026-02-13 南方誉慧一年混合A 1.2244 -0.31%
2026-02-12 南方誉慧一年混合A 1.2282 -0.20%
2026-02-11 南方誉慧一年混合A 1.2306 0.02%
2026-02-10 南方誉慧一年混合A 1.2304 0.02%
2026-02-09 南方誉慧一年混合A 1.2301 0.17%
2026-02-06 南方誉慧一年混合A 1.2280 -0.20%
2026-02-05 南方誉慧一年混合A 1.2305 0.20%
2026-02-04 南方誉慧一年混合A 1.2281 0.47%
2026-02-03 南方誉慧一年混合A 1.2224 0.24%
2026-02-02 南方誉慧一年混合A 1.2195 -0.33%
2026-01-30 南方誉慧一年混合A 1.2235 -0.47%
2026-01-29 南方誉慧一年混合A 1.2293 0.45%
2026-01-28 南方誉慧一年混合A 1.2238 0.02%
2026-01-27 南方誉慧一年混合A 1.2236 -0.14%
2026-01-26 南方誉慧一年混合A 1.2253 -0.04%
2026-01-23 南方誉慧一年混合A 1.2258 -0.03%
2026-01-22 南方誉慧一年混合A 1.2262 0.09%
2026-01-21 南方誉慧一年混合A 1.2251 -0.13%
2026-01-20 南方誉慧一年混合A 1.2267 0.25%
2026-01-19 南方誉慧一年混合A 1.2237 0.04%
2026-01-16 南方誉慧一年混合A 1.2232 -0.18%
2026-01-15 南方誉慧一年混合A 1.2254 -0.03%
2026-01-14 南方誉慧一年混合A 1.2258 -0.11%
2026-01-13 南方誉慧一年混合A 1.2272 -0.09%
2026-01-12 南方誉慧一年混合A 1.2283 0.28%
2026-01-09 南方誉慧一年混合A 1.2249 0.02%
2026-01-08 南方誉慧一年混合A 1.2246 -0.07%
2026-01-07 南方誉慧一年混合A 1.2254 -0.20%
2026-01-06 南方誉慧一年混合A 1.2278 0.37%
2026-01-05 南方誉慧一年混合A 1.2233 0.45%
2025-12-31 南方誉慧一年混合A 1.2178 -0.13%
2025-12-30 南方誉慧一年混合A 1.2194 -0.06%
2025-12-29 南方誉慧一年混合A 1.2201 -0.16%
2025-12-26 南方誉慧一年混合A 1.2220 0.00%
2025-12-25 南方誉慧一年混合A 1.2220 0.07%
2025-12-24 南方誉慧一年混合A 1.2212 0.01%
2025-12-23 南方誉慧一年混合A 1.2211 -0.07%
2025-12-22 南方誉慧一年混合A 1.2220 0.02%
2025-12-19 南方誉慧一年混合A 1.2218 0.12%
2025-12-18 南方誉慧一年混合A 1.2203 0.03%
2025-12-17 南方誉慧一年混合A 1.2199 0.30%
2025-12-16 南方誉慧一年混合A 1.2162 -0.26%
2025-12-15 南方誉慧一年混合A 1.2194 -0.12%
2025-12-12 南方誉慧一年混合A 1.2209 0.30%
2025-12-11 南方誉慧一年混合A 1.2173 -0.21%
2025-12-10 南方誉慧一年混合A 1.2199 0.11%
2025-12-09 南方誉慧一年混合A 1.2185 -0.29%
2025-12-08 南方誉慧一年混合A 1.2220 -0.16%
2025-12-05 南方誉慧一年混合A 1.2240 0.07%
2025-12-04 南方誉慧一年混合A 1.2232 -0.03%
2025-12-03 南方誉慧一年混合A 1.2236 -0.12%
2025-12-02 南方誉慧一年混合A 1.2251 -0.08%
2025-12-01 南方誉慧一年混合A 1.2261 0.27%
2025-11-28 南方誉慧一年混合A 1.2228 0.02%
2025-11-27 南方誉慧一年混合A 1.2225 0.07%
2025-11-26 南方誉慧一年混合A 1.2216 0.10%
2025-11-25 南方誉慧一年混合A 1.2204 0.12%
2025-11-24 南方誉慧一年混合A 1.2189 0.07%
2025-11-21 南方誉慧一年混合A 1.2181 -0.43%
2025-11-20 南方誉慧一年混合A 1.2234 -0.08%
2025-11-19 南方誉慧一年混合A 1.2244 -0.03%
2025-11-18 南方誉慧一年混合A 1.2248 -0.23%
2025-11-17 南方誉慧一年混合A 1.2276 -0.21%
2025-11-14 南方誉慧一年混合A 1.2302 -0.32%
2025-11-13 南方誉慧一年混合A 1.2342 0.20%
2025-11-12 南方誉慧一年混合A 1.2317 -0.02%
2025-11-11 南方誉慧一年混合A 1.2319 -0.07%
2025-11-10 南方誉慧一年混合A 1.2328 0.48%
2025-11-07 南方誉慧一年混合A 1.2269 0.02%
2025-11-06 南方誉慧一年混合A 1.2267 0.26%
2025-11-05 南方誉慧一年混合A 1.2235 0.04%
2025-11-04 南方誉慧一年混合A 1.2230 -0.22%
2025-11-03 南方誉慧一年混合A 1.2257 0.13%
2025-10-31 南方誉慧一年混合A 1.2241 -0.11%
2025-10-30 南方誉慧一年混合A 1.2255 -0.07%
2025-10-29 南方誉慧一年混合A 1.2263 0.18%
2025-10-28 南方誉慧一年混合A 1.2241 -0.21%
2025-10-27 南方誉慧一年混合A 1.2267 0.30%
2025-10-24 南方誉慧一年混合A 1.2230 0.02%
2025-10-23 南方誉慧一年混合A 1.2228 0.28%
2025-10-22 南方誉慧一年混合A 1.2194 -0.02%
2025-10-21 南方誉慧一年混合A 1.2197 0.15%
2025-10-20 南方誉慧一年混合A 1.2179 0.16%
2025-10-17 南方誉慧一年混合A 1.2160 -0.56%
2025-10-16 南方誉慧一年混合A 1.2228 0.08%
2025-10-15 南方誉慧一年混合A 1.2218 0.35%
2025-10-14 南方誉慧一年混合A 1.2175 -0.05%
2025-10-13 南方誉慧一年混合A 1.2181 -0.25%
2025-10-10 南方誉慧一年混合A 1.2211 -0.15%
2025-10-09 南方誉慧一年混合A 1.2229 0.45%
2025-09-30 南方誉慧一年混合A 1.2174 0.11%
2025-09-29 南方誉慧一年混合A 1.2161 0.28%
2025-09-26 南方誉慧一年混合A 1.2127 -0.16%
2025-09-25 南方誉慧一年混合A 1.2147 -0.02%
2025-09-24 南方誉慧一年混合A 1.2149 0.20%
2025-09-23 南方誉慧一年混合A 1.2125 -0.08%
2025-09-22 南方誉慧一年混合A 1.2135 -0.16%
2025-09-19 南方誉慧一年混合A 1.2155 0.12%
2025-09-18 南方誉慧一年混合A 1.2140 -0.39%
2025-09-17 南方誉慧一年混合A 1.2188 0.24%
2025-09-16 南方誉慧一年混合A 1.2159 -0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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