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南方誉慧一年混合A基金净值查询(009296)

近一季南方誉慧一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉慧一年混合A009296净值及计算阶段收益
近一季009296基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方誉慧一年混合A 1.2034 -0.17%
2026-09-15 南方誉慧一年混合A 1.2055 -0.22%
2026-09-14 南方誉慧一年混合A 1.2081 0.04%
2026-09-11 南方誉慧一年混合A 1.2076 -0.26%
2026-09-10 南方誉慧一年混合A 1.2107 -0.30%
2026-09-09 南方誉慧一年混合A 1.2143 -0.15%
2026-09-08 南方誉慧一年混合A 1.2161 0.05%
2026-09-07 南方誉慧一年混合A 1.2155 -0.13%
2026-09-04 南方誉慧一年混合A 1.2171 0.30%
2026-09-03 南方誉慧一年混合A 1.2135 0.05%
2026-09-02 南方誉慧一年混合A 1.2129 -0.26%
2026-09-01 南方誉慧一年混合A 1.2161 0.02%
2026-08-31 南方誉慧一年混合A 1.2158 -0.26%
2026-08-28 南方誉慧一年混合A 1.2190 0.04%
2026-08-27 南方誉慧一年混合A 1.2185 -0.14%
2026-08-26 南方誉慧一年混合A 1.2202 0.17%
2026-08-25 南方誉慧一年混合A 1.2181 0.08%
2026-08-24 南方誉慧一年混合A 1.2171 -0.09%
2026-08-21 南方誉慧一年混合A 1.2182 -0.15%
2026-08-20 南方誉慧一年混合A 1.2200 0.25%
2026-08-19 南方誉慧一年混合A 1.2170 -0.07%
2026-08-18 南方誉慧一年混合A 1.2178 0.04%
2026-08-17 南方誉慧一年混合A 1.2173 -0.05%
2026-08-14 南方誉慧一年混合A 1.2179 -0.18%
2026-08-13 南方誉慧一年混合A 1.2201 -0.28%
2026-08-12 南方誉慧一年混合A 1.2235 -0.02%
2026-08-11 南方誉慧一年混合A 1.2238 -0.14%
2026-08-10 南方誉慧一年混合A 1.2255 0.36%
2026-08-07 南方誉慧一年混合A 1.2211 -0.02%
2026-08-06 南方誉慧一年混合A 1.2214 -0.25%
2026-08-05 南方誉慧一年混合A 1.2245 -0.03%
2026-08-04 南方誉慧一年混合A 1.2249 -0.35%
2026-08-03 南方誉慧一年混合A 1.2292 0.01%
2026-07-31 南方誉慧一年混合A 1.2291 -0.18%
2026-07-30 南方誉慧一年混合A 1.2313 0.28%
2026-07-29 南方誉慧一年混合A 1.2279 0.64%
2026-07-28 南方誉慧一年混合A 1.2201 0.21%
2026-07-27 南方誉慧一年混合A 1.2176 0.30%
2026-07-24 南方誉慧一年混合A 1.2140 -0.40%
2026-07-23 南方誉慧一年混合A 1.2189 0.20%
2026-07-22 南方誉慧一年混合A 1.2165 0.07%
2026-07-21 南方誉慧一年混合A 1.2157 -0.01%
2026-07-20 南方誉慧一年混合A 1.2158 0.78%
2026-07-17 南方誉慧一年混合A 1.2064 -0.35%
2026-07-16 南方誉慧一年混合A 1.2106 0.31%
2026-07-15 南方誉慧一年混合A 1.2068 0.67%
2026-07-14 南方誉慧一年混合A 1.1988 0.26%
2026-07-13 南方誉慧一年混合A 1.1957 -0.08%
2026-07-10 南方誉慧一年混合A 1.1966 0.15%
2026-07-09 南方誉慧一年混合A 1.1948 -0.09%
2026-07-08 南方誉慧一年混合A 1.1959 0.18%
2026-07-07 南方誉慧一年混合A 1.1937 -0.28%
2026-07-06 南方誉慧一年混合A 1.1971 0.42%
2026-07-03 南方誉慧一年混合A 1.1921 0.27%
2026-07-02 南方誉慧一年混合A 1.1889 0.19%
2026-07-01 南方誉慧一年混合A 1.1866 0.19%
2026-06-30 南方誉慧一年混合A 1.1843 -0.24%
2026-06-29 南方誉慧一年混合A 1.1871 0.64%
2026-06-26 南方誉慧一年混合A 1.1796 -0.49%
2026-06-25 南方誉慧一年混合A 1.1854 -0.01%
2026-06-24 南方誉慧一年混合A 1.1855 -0.23%
2026-06-23 南方誉慧一年混合A 1.1882 -0.53%
2026-06-22 南方誉慧一年混合A 1.1945 0.29%
2026-06-18 南方誉慧一年混合A 1.1911 -0.59%
2026-06-17 南方誉慧一年混合A 1.1982 -0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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