今年以来民生加银聚利6个月混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月持有混合A009260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1139 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1150 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1151 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1162 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1164 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1166 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1163 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1161 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1146 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1160 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1150 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1140 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1135 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1126 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1127 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1124 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1110 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1098 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1101 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1087 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1074 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1071 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1074 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1070 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1081 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1083 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1086 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1087 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1079 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1074 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1068 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1056 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1103 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1115 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1099 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1088 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1060 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1053 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1035 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1044 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1023 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1022 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1010 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.1004 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0996 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0972 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0970 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0953 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0925 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0922 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0904 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0908 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0908 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0910 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0909 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0901 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0901 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0910 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0918 |
0.18% |
| 2024-01-24 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0898 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0891 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0879 |
-0.05% |
| 2024-01-19 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0884 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0885 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0871 |
-0.16% |
| 2024-01-16 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0888 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0888 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0886 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0880 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0874 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0875 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0866 |
-0.10% |
| 2024-01-05 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0877 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0891 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0893 |
-0.07% |
| 2024-01-02 |
民生加银聚利6个月持有混合A |
1.0901 |
-0.11% |
