近一月民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月混合A009260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1565 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1570 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1585 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1595 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1575 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1564 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1561 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1563 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1554 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1567 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1576 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1586 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1583 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1571 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1569 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1584 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1591 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1584 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1610 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1619 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1634 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1644 |
0.03% |
