近一季民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月混合A009260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1570 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1585 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1595 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1575 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1564 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1561 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1563 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1554 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1567 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1576 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1586 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1583 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1571 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1569 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1584 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1591 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1584 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1610 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1619 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1634 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1644 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1641 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1650 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1652 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1652 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1659 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1644 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1646 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1659 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1658 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1663 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1657 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1636 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1631 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1637 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1607 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1600 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1605 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1614 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1614 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1597 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1608 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1591 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1584 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1584 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1577 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1570 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1578 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1580 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1579 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1591 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1580 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1572 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1601 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1623 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1617 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1650 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1665 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1653 |
0.09% |
